| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2012-04-16 | 2012-04-16 | 2012-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 2012-04-11 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2012-04-05 | 2012-04-05 | 2012-04-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 184699 | 2012-03-28 | 2012-03-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 | |
| 217003 | 招商安泰债券A | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2012-04-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2012-03-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 每份派现金0.0250元 |
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| 519685 | 交银双利债券C | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2012-03-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2012-03-23 | 2012-03-23 | 2012-03-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 每份派现金0.0109元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2012-03-22 | 2012-03-22 | 2012-03-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 2012-03-16 | 2012-03-16 | 2012-03-20 | 每份派现金0.3000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 2012-03-13 | 每份派现金0.0028元 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2012-03-12 | 2012-03-12 | 2012-03-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 720001 | 财通价值动量混合A | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2012-03-07 | 2012-03-06 | 2012-03-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 398061 | 中海消费混合A | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 每份派现金0.0850元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2012-03-01 | 2012-03-02 | 2012-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
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| 700002 | 平安深证300指数增强 | 2012-03-02 | 2012-03-02 | 2012-03-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2012-02-24 | 2012-02-24 | 2012-02-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 2012-02-17 | 2012-02-17 | 2012-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 160125 | 南方香港优选股票 | 2012-02-20 | 2012-02-17 | 2012-02-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 720001 | 财通价值动量混合A | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | 每份派现金0.0029元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 2012-01-31 | 每份派现金0.0080元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-30 | 每份派现金0.0340元 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 每份派现金0.0070元 |
