金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹 景顺资源 易基成长 量化核心 银华88 华夏回报 广发科技先锋混合 白酒分级 易基科讯 华夏全球 上投亚太 融通领先
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510081 长盛动态精选混合 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0179 1.1629 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.0337 1.1537 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210001 金鹰成份优选混合 0.9105 1.0005 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 1.0780 1.2260 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000001 华夏成长混合 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162204 宏利行业精选混合A 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9745 0.9845 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹混合 0.9524 1.1374 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257010 国联安小盘精选混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080001 长盛成长价值混合A 0.9830 1.1490 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050004 博时精选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240005 华宝多策略增长A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398001 中海优质成长混合 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040004 华安宝利配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 0.9475 0.9475 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217005 招商先锋混合 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519011 海富通精选混合 1.0290 1.1690 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.0144 1.1294 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090001 大成价值增长混合A 0.9767 1.1867 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.0164 1.0664 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 0.8910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 0.9150 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 0.9633 0.9733 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 255010 国联安稳健混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206001 鹏华弘泰A 0.8463 0.9063 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161606 融通行业景气混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0285 1.0885 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001001 华夏债券A/B 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162203 宏利稳定混合 1.0025 1.0725 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9788 1.0888 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 1.0067 1.0967 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 1.0675 1.1375 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 0.9833 1.0483 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217003 招商安泰债券A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340001 兴全可转债混合 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090004 大成精选增值混合A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070005 嘉实债券A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050002 博时沪深300指数A 0.9070 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160605 鹏华中国50混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350001 天治财富增长混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161603 融通债券A/B 0.9840 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110003 易方达上证50增强A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 151001 银河稳健混合 0.9473 1.0123 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100020 富国天益价值混合A 1.0351 1.0551 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180003 银华-道琼斯88指数 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161902 万家增强收益债券 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270002 广发稳健增长混合A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151002 银河收益混合 0.9558 0.9858 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510080 长盛全债指数增强债券A 0.9976 1.0436 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202201 南方避险 1.0048 1.0448 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202101 南方宝元债券A 1.0247 1.0867 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260101 景顺长城优选混合 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000004 中海可转债债券C 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020005 国泰金马稳健混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070003 嘉实稳健混合 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180002 银华增值混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.8190 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9013 1.0313 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180指数A 0.8702 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400001 东方龙混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121001 国投瑞银融华债券 0.9658 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320001 诺安平衡混合 0.9980 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070002 嘉实增长混合 1.0970 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0281 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202001 南方稳健成长混合 1.0241 1.1991 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020003 国泰金龙行业混合 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233001 大摩基础行业混合 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070001 嘉实成长收益混合A 1.0344 1.1844 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180001 银华优势企业混合 0.9916 1.1616 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270001 广发聚富混合 0.9919 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110005 易方达积极成长混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110001 易方达平稳增长混合 1.1150 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110002 易方达策略成长混合 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏