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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

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近一年嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询
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近一年,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金累计收益率5.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9268 0.9268 0.9253 0.9253 0.0015 0.16%
2025-02-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9253 0.9253 0.9117 0.9117 0.0136 1.49%
2025-02-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9117 0.9117 0.9100 0.9100 0.0017 0.19%
2025-02-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9100 0.9100 0.9293 0.9293 -0.0193 -2.08%
2025-01-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9293 0.9293 0.9223 0.9223 0.0070 0.76%
2025-01-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9138 0.9138 0.9252 0.9252 -0.0114 -1.23%
2025-01-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9130 0.9130 0.8897 0.8897 0.0233 2.62%
2025-01-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8897 0.8897 0.8926 0.8926 -0.0029 -0.32%
2025-01-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8926 0.8926 0.9117 0.9117 -0.0191 -2.09%
2025-01-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9117 0.9117 0.9157 0.9157 -0.0040 -0.44%
2025-01-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9157 0.9157 0.9148 0.9148 0.0009 0.10%
2025-01-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9148 0.9148 0.9144 0.9144 0.0004 0.04%
2025-01-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9144 0.9144 0.9128 0.9128 0.0016 0.18%
2025-01-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9128 0.9128 0.9262 0.9262 -0.0134 -1.45%
2025-01-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9262 0.9262 0.9456 0.9456 -0.0194 -2.05%
2024-12-31 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9456 0.9456 0.9533 0.9533 -0.0077 -0.81%
2024-12-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9522 0.9522 0.9505 0.9505 0.0017 0.18%
2024-12-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9505 0.9505 0.9585 0.9585 -0.0080 -0.83%
2024-12-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9585 0.9585 0.9510 0.9510 0.0075 0.79%
2024-12-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9510 0.9510 0.9488 0.9488 0.0022 0.23%
2024-12-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9488 0.9488 0.9565 0.9565 -0.0077 -0.81%
2024-12-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9565 0.9565 0.9600 0.9600 -0.0035 -0.36%
2024-12-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9600 0.9600 0.9584 0.9584 0.0016 0.17%
2024-12-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9584 0.9584 0.9558 0.9558 0.0026 0.27%
2024-12-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9558 0.9558 0.9676 0.9676 -0.0118 -1.22%
2024-12-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9676 0.9676 0.9902 0.9902 -0.0226 -2.28%
2024-12-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9902 0.9902 0.9806 0.9806 0.0096 0.98%
2024-12-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9806 0.9806 0.9743 0.9743 0.0063 0.65%
2024-12-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9743 0.9743 0.9714 0.9714 0.0029 0.30%
2024-12-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9714 0.9714 0.9642 0.9642 0.0072 0.75%
2024-12-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9642 0.9642 0.9473 0.9473 0.0169 1.78%
2024-12-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9473 0.9473 0.9507 0.9507 -0.0034 -0.36%
2024-12-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9507 0.9507 0.9525 0.9525 -0.0018 -0.19%
2024-12-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9525 0.9525 0.9486 0.9486 0.0039 0.41%
2024-12-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9486 0.9486 0.9450 0.9450 0.0036 0.38%
2024-11-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9359 0.9359 0.0091 0.97%
2024-11-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9359 0.9359 0.9429 0.9429 -0.0070 -0.74%
2024-11-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9429 0.9429 0.9312 0.9312 0.0117 1.26%
2024-11-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9312 0.9312 0.9324 0.9324 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9324 0.9324 0.9286 0.9286 0.0038 0.41%
2024-11-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9286 0.9286 0.9559 0.9559 -0.0273 -2.86%
2024-11-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9559 0.9559 0.9568 0.9568 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9568 0.9568 0.9482 0.9482 0.0086 0.91%
2024-11-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9482 0.9482 0.9382 0.9382 0.0100 1.07%
2024-11-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9382 0.9382 0.9396 0.9396 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9396 0.9396 0.9480 0.9480 -0.0084 -0.89%
2024-11-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9480 0.9480 0.9631 0.9631 -0.0151 -1.57%
2024-11-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9631 0.9631 0.9630 0.9630 0.0001 0.01%
2024-11-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9630 0.9630 0.9707 0.9707 -0.0077 -0.79%
2024-11-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9707 0.9707 0.9798 0.9798 -0.0091 -0.93%
2024-11-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9798 0.9798 0.9885 0.9885 -0.0087 -0.88%
2024-11-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9885 0.9885 0.9567 0.9567 0.0318 3.32%
2024-11-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9567 0.9567 0.9576 0.9576 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9576 0.9576 0.9420 0.9420 0.0156 1.66%
2024-11-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.9305 0.9305 0.0115 1.24%
2024-11-01 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9305 0.9305 0.9285 0.9285 0.0020 0.22%
2024-10-31 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9285 0.9285 0.9264 0.9264 0.0021 0.23%
2024-10-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9264 0.9264 0.9337 0.9337 -0.0073 -0.78%
2024-10-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9337 0.9337 0.9552 0.9552 -0.0215 -2.25%
2024-10-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9552 0.9552 0.9403 0.9403 0.0149 1.58%
2024-10-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9403 0.9403 0.9339 0.9339 0.0064 0.69%
2024-10-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9339 0.9339 0.9481 0.9481 -0.0142 -1.50%
2024-10-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9481 0.9481 0.9453 0.9453 0.0028 0.30%
2024-10-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9453 0.9453 0.9368 0.9368 0.0085 0.91%
2024-10-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9368 0.9368 0.9416 0.9416 -0.0048 -0.51%
2024-10-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9416 0.9416 0.9247 0.9247 0.0169 1.83%
2024-10-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9247 0.9247 0.9534 0.9534 -0.0287 -3.01%
2024-10-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9534 0.9534 0.9393 0.9393 0.0141 1.50%
2024-10-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9393 0.9393 0.9651 0.9651 -0.0258 -2.67%
2024-10-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9651 0.9651 0.9497 0.9497 0.0154 1.62%
2024-10-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9497 0.9497 0.9655 0.9655 -0.0158 -1.64%
2024-10-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9655 0.9655 0.9469 0.9469 0.0186 1.96%
2024-10-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9469 0.9469 1.0107 1.0107 -0.0638 -6.31%
2024-10-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0107 1.0107 1.0018 1.0018 0.0089 0.89%
2024-09-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0018 1.0018 0.9409 0.9409 0.0609 6.47%
2024-09-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9409 0.9409 0.9029 0.9029 0.0380 4.21%
2024-09-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9029 0.9029 0.8560 0.8560 0.0469 5.48%
2024-09-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23%
2024-09-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8540 0.8540 0.8209 0.8209 0.0331 4.03%
2024-09-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8209 0.8209 0.8172 0.8172 0.0037 0.45%
2024-09-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8172 0.8172 0.8172 0.8172 0.0000 0.00%
2024-09-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8172 0.8172 0.8008 0.8008 0.0164 2.05%
2024-09-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8008 0.8008 0.7967 0.7967 0.0041 0.51%
2024-09-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.7967 0.7967 0.8034 0.8034 -0.0067 -0.83%
2024-09-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8034 0.8034 0.8040 0.8040 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8040 0.8040 0.8037 0.8037 0.0003 0.04%
2024-09-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8037 0.8037 0.8029 0.8029 0.0008 0.10%
2024-09-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8029 0.8029 0.8125 0.8125 -0.0096 -1.18%
2024-09-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8125 0.8125 0.8223 0.8223 -0.0098 -1.19%
2024-09-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8223 0.8223 0.8224 0.8224 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8224 0.8224 0.8295 0.8295 -0.0071 -0.86%
2024-09-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8295 0.8295 0.8269 0.8269 0.0026 0.31%
2024-09-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8269 0.8269 0.8383 0.8383 -0.0114 -1.36%
2024-08-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8383 0.8383 0.8275 0.8275 0.0108 1.31%
2024-08-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8275 0.8275 0.8256 0.8256 0.0019 0.23%
2024-08-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8256 0.8256 0.8289 0.8289 -0.0033 -0.40%
2024-08-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8289 0.8289 0.8343 0.8343 -0.0054 -0.65%
2024-08-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8343 0.8343 0.8345 0.8345 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8345 0.8345 0.8321 0.8321 0.0024 0.29%
2024-08-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8321 0.8321 0.8295 0.8295 0.0026 0.31%
2024-08-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8295 0.8295 0.8354 0.8354 -0.0059 -0.71%
2024-08-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8354 0.8354 0.8401 0.8401 -0.0047 -0.56%
2024-08-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8401 0.8401 0.8346 0.8346 0.0055 0.66%
2024-08-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8346 0.8346 0.8357 0.8357 -0.0011 -0.13%
2024-08-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8357 0.8357 0.8348 0.8348 0.0009 0.11%
2024-08-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8348 0.8348 0.8486 0.8486 -0.0138 -1.63%
2024-08-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8486 0.8486 0.8521 0.8521 -0.0035 -0.41%
2024-08-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8521 0.8521 0.8578 0.8578 -0.0057 -0.66%
2024-08-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8578 0.8578 0.8617 0.8617 -0.0039 -0.45%
2024-08-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8617 0.8617 0.8569 0.8569 0.0048 0.56%
2024-08-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8569 0.8569 0.8556 0.8556 0.0013 0.15%
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2024-07-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8724 0.8724 0.8663 0.8663 0.0061 0.70%
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2024-02-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9376 0.9376 0.9181 0.9181 0.0195 2.12%
2024-02-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9181 0.9181 0.9431 0.9431 -0.0250 -2.65%
2024-02-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9431 0.9431 0.9332 0.9332 0.0099 1.06%
2024-02-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9332 0.9332 0.9342 0.9342 -0.0010 -0.11%
2024-02-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9342 0.9342 0.9330 0.9330 0.0012 0.13%
2024-02-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9330 0.9330 0.9262 0.9262 0.0068 0.73%
2024-02-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9262 0.9262 0.9109 0.9109 0.0153 1.68%
2024-02-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9109 0.9109 0.9079 0.9079 0.0030 0.33%
2024-02-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9079 0.9079 0.8941 0.8941 0.0138 1.54%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
电池基金 0.5514 1.81%
嘉实新优选混合 0.9360 1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6625 1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6589 1.71%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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