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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9253 0.0136 1.4900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9320 -0.0004 -0.0446%

累计净值：0.9253
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7361亿
最近资产：6.97亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁谭丽王鑫晨吴悠沈玉梁

近一周嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9268	0.9268	0.9253	0.9253	0.0015	0.16%
2025-02-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9253	0.9253	0.9117	0.9117	0.0136	1.49%
2025-02-06	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9117	0.9117	0.9100	0.9100	0.0017	0.19%
2025-02-05	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9100	0.9100	0.9293	0.9293	-0.0193	-2.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%