嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)
今天最新净值
0.9253
0.0136 1.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9320
-0.0004 -0.0446%
- 累计净值：0.9253
- 成立日期：2018-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7361亿
- 最近资产：6.97亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 谭丽 王鑫晨 吴悠 沈玉梁
今年以来嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询
今年以来,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0136 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0193 |
-2.08% |
| 2025-01-27 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0114 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9130 |
0.9130 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0233 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.8926 |
0.8926 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0191 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0040 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0134 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0194 |
-2.05% |
