南方中证全指计算机ETF发起联接C基金净值查询(021654)
今天最新净值
1.6523
-0.0206 -1.2300%
2025-02-12
- 累计净值：1.6523
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1439亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近一季南方中证全指计算机ETF发起联接C基金净值查询
近一季,南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0375 |
2.27% |
| 2025-02-11 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2025-02-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0690 |
4.30% |
| 2025-02-07 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0463 |
2.97% |
| 2025-02-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0469 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5107 |
1.5107 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0946 |
6.68% |
| 2025-01-27 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3780 |
1.3780 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0811 |
6.25% |
| 2025-01-13 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0137 |
1.07% |
|
|
| 2025-01-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2832 |
1.2832 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0355 |
-2.69% |
| 2025-01-09 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0127 |
0.97% |
| 2025-01-08 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0315 |
2.46% |
| 2025-01-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-01-03 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0656 |
-4.81% |
| 2025-01-02 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3637 |
1.3637 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0554 |
-3.90% |
| 2024-12-31 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0634 |
-4.28% |
| 2024-12-26 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0199 |
1.36% |
| 2024-12-25 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0290 |
-1.94% |
| 2024-12-24 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0032 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0710 |
-4.55% |
| 2024-12-20 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0135 |
0.87% |
| 2024-12-19 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0201 |
1.32% |
| 2024-12-18 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0225 |
1.49% |
|
|
| 2024-12-17 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0481 |
-3.10% |
| 2024-12-16 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0263 |
-1.66% |
| 2024-12-13 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5801 |
1.5801 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0423 |
-2.61% |
| 2024-12-12 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6129 |
1.6129 |
0.0095 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6106 |
1.6106 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0275 |
1.74% |
| 2024-12-09 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2024-12-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0096 |
0.61% |
| 2024-12-05 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0388 |
2.51% |
| 2024-12-04 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0298 |
-1.89% |
| 2024-12-03 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0148 |
0.95% |
| 2024-11-29 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0513 |
3.40% |
| 2024-11-28 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5239 |
1.5239 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0539 |
3.67% |
| 2024-11-26 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4700 |
1.4700 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0355 |
-2.36% |
| 2024-11-25 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-11-22 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4981 |
1.4981 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0456 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0214 |
1.41% |
| 2024-11-20 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5223 |
1.5223 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0381 |
2.57% |
| 2024-11-19 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0373 |
2.58% |
| 2024-11-18 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4469 |
1.4469 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0939 |
-6.09% |
| 2024-11-15 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0467 |
-2.94% |
| 2024-11-14 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5875 |
1.5875 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0455 |
-2.79% |
| 2024-11-13 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0190 |
1.18% |
