南方中证全指计算机ETF发起联接C基金净值查询(021654)
今天最新净值
1.6523
-0.0206 -1.2300%
2025-02-12
- 累计净值：1.6523
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1439亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
今年以来南方中证全指计算机ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654)基金累计收益率16.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0375 |
2.27% |
| 2025-02-11 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2025-02-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0690 |
4.30% |
| 2025-02-07 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0463 |
2.97% |
| 2025-02-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0469 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.5107 |
1.5107 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0946 |
6.68% |
| 2025-01-27 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3780 |
1.3780 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0811 |
6.25% |
| 2025-01-13 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0137 |
1.07% |
|
|
| 2025-01-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2832 |
1.2832 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0355 |
-2.69% |
| 2025-01-09 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0127 |
0.97% |
| 2025-01-08 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0315 |
2.46% |
| 2025-01-06 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-01-03 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0656 |
-4.81% |
| 2025-01-02 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3637 |
1.3637 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0554 |
-3.90% |
