南方上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询(021608)
今天最新净值
1.6079
0.0225 1.4200%
2025-02-11
- 累计净值：1.6079
- 成立日期：2024-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1601亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
今年以来南方上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)基金累计收益率5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0171 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6079 |
1.6079 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0225 |
1.42% |
| 2025-02-07 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0580 |
3.81% |
| 2025-02-05 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5215 |
1.5215 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0320 |
2.15% |
| 2025-01-27 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4895 |
1.4895 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0456 |
-2.97% |
| 2025-01-22 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5401 |
1.5401 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0483 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4942 |
1.4942 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0071 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-09 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5018 |
1.5018 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0639 |
4.44% |
| 2025-01-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0246 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4710 |
1.4710 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0584 |
-3.82% |
