南方上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询(021608)
今天最新净值
1.6079
0.0225 1.4200%
2025-02-11
- 累计净值：1.6079
- 成立日期：2024-07-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1601亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李佳亮
近一季南方上证科创板芯片ETF发起联接C基金净值查询
近一季,南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)基金累计收益率3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0171 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6079 |
1.6079 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0225 |
1.42% |
| 2025-02-07 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0580 |
3.81% |
| 2025-02-05 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5215 |
1.5215 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0320 |
2.15% |
| 2025-01-27 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4895 |
1.4895 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0456 |
-2.97% |
| 2025-01-22 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5401 |
1.5401 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0483 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4942 |
1.4942 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0071 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-09 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5018 |
1.5018 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0639 |
4.44% |
| 2025-01-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0246 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4710 |
1.4710 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0584 |
-3.82% |
| 2024-12-31 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0624 |
-3.92% |
| 2024-12-26 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6187 |
1.6187 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0272 |
1.71% |
| 2024-12-25 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0063 |
0.40% |
| 2024-12-24 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0275 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0307 |
-1.93% |
| 2024-12-20 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0574 |
3.75% |
| 2024-12-19 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0272 |
1.81% |
| 2024-12-18 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0387 |
2.64% |
| 2024-12-17 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0179 |
-1.21% |
|
|
| 2024-12-16 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4830 |
1.4830 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0298 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0280 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0131 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0142 |
0.94% |
| 2024-12-09 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2024-12-06 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0168 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2024-12-02 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0355 |
2.36% |
| 2024-11-28 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0546 |
3.77% |
| 2024-11-26 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0161 |
-1.09% |
| 2024-11-22 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4730 |
1.4730 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0620 |
-4.04% |
| 2024-11-21 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0149 |
0.98% |
| 2024-11-20 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5181 |
1.5181 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0494 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0243 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0719 |
-4.59% |
| 2024-11-14 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.5649 |
1.5649 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0531 |
-3.28% |
| 2024-11-13 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0132 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
021608 |
南方上证科创板芯片ETF发起联接C |
1.6048 |
1.6048 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0398 |
-2.42% |
