国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C)基金净值查询(021461)
今天最新净值
1.3619
0.0143 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3557
-0.0093 -0.6815%
- 累计净值：1.3619
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0081亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一年国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询
近一年,国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-01-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0090 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0125 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-01-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2024-12-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0104 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0185 |
-1.36% |
| 2024-12-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2024-12-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3798 |
1.3798 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0365 |
-2.58% |
| 2024-12-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4132 |
1.4132 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0153 |
1.09% |
| 2024-12-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0134 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2024-12-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0160 |
1.17% |
| 2024-12-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-11-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0140 |
1.03% |
| 2024-11-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2024-11-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3700 |
1.3700 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0370 |
-2.63% |
| 2024-11-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0220 |
1.60% |
| 2024-11-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0290 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-11-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-11-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-11-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0280 |
1.97% |
| 2024-11-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-11-01 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4130 |
1.4130 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0310 |
2.24% |
| 2024-10-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-10-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2024-10-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0230 |
-1.62% |
| 2024-10-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-10-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2024-10-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-10-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0170 |
1.21% |
| 2024-10-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0260 |
1.89% |
| 2024-10-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2024-10-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-10-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0450 |
-3.14% |
| 2024-10-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0280 |
1.99% |
| 2024-10-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0220 |
-1.54% |
| 2024-10-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4270 |
1.4270 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0400 |
2.88% |
| 2024-10-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.1080 |
-7.22% |
| 2024-10-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0160 |
1.08% |
| 2024-09-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4790 |
1.4790 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0880 |
6.33% |
| 2024-09-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0270 |
1.98% |
| 2024-09-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0390 |
2.94% |
| 2024-09-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-09-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0530 |
4.21% |
| 2024-09-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-09-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0150 |
1.21% |
| 2024-09-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0200 |
1.64% |
| 2024-09-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0190 |
1.59% |
| 2024-09-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-09-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-09-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-09-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0280 |
-2.29% |
| 2024-09-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-09-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-09-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-09-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2024-08-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-08-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-08-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2024-08-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-08-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-08-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-08-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-08-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2860 |
1.2860 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0200 |
-1.53% |
| 2024-08-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0130 |
1.01% |
| 2024-08-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-08-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-08-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2024-08-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-08-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-08-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-08-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-08-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-08-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-08-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0260 |
-2.01% |
| 2024-08-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2024-07-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0360 |
2.81% |
| 2024-07-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2810 |
1.2810 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2024-07-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0160 |
1.24% |
| 2024-07-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0310 |
-2.35% |
| 2024-07-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0450 |
-3.30% |
| 2024-07-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2024-07-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2024-07-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-07-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0360 |
-2.52% |
| 2024-07-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0090 |
0.63% |
| 2024-07-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0180 |
1.28% |
| 2024-07-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0210 |
-1.48% |
| 2024-07-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4230 |
1.4230 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0280 |
2.01% |
| 2024-07-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0330 |
-2.31% |
| 2024-07-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0140 |
0.99% |
| 2024-07-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-07-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0140 |
1.00% |
| 2024-07-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-07-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-07-01 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4210 |
1.4210 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0320 |
2.30% |
| 2024-06-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0270 |
1.98% |
| 2024-06-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0190 |
-1.38% |
| 2024-06-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-06-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-06-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2024-06-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-06-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-06-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-06-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-06-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2024-06-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2024-06-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4220 |
1.4220 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0240 |
1.72% |
| 2024-06-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0260 |
-1.83% |
| 2024-06-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0210 |
1.50% |
| 2024-06-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2024-06-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4230 |
1.4230 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-05-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-05-30 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0340 |
-2.31% |
| 2024-05-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0240 |
1.65% |
| 2024-05-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-05-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0220 |
1.54% |
| 2024-05-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-05-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0290 |
-1.99% |
| 2024-05-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-05-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0260 |
-1.75% |
| 2024-05-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0440 |
3.05% |
| 2024-05-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0160 |
1.12% |
| 2024-05-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-05-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-05-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-05-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0130 |
-0.89% |
