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国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C)基金净值查询(021461)

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今天最新净值 1.3619 0.0143 1.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 -0.0093 -0.6815%

累计净值：1.3619
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近一月国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3662	1.3662	1.3619	1.3619	0.0043	0.32%
2025-02-07	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3619	1.3619	1.3476	1.3476	0.0143	1.06%
2025-02-06	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3476	1.3476	1.3401	1.3401	0.0075	0.56%
2025-02-05	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3401	1.3401	1.3429	1.3429	-0.0028	-0.21%
2025-01-27	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3429	1.3429	1.3356	1.3356	0.0073	0.55%
2025-01-22	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3313	1.3313	1.3373	1.3373	-0.0060	-0.45%
2025-01-14	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3567	1.3567	1.3407	1.3407	0.0160	1.19%
2025-01-13	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3407	1.3407	1.3271	1.3271	0.0136	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%