国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C)基金净值查询(021461)
今天最新净值
1.3619
0.0143 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3557
-0.0093 -0.6815%
- 累计净值：1.3619
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0081亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一周国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询
近一周,国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0028 |
-0.21% |
