国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C)基金净值查询(021461)
今天最新净值
1.3619
0.0143 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3557
-0.0093 -0.6815%
- 累计净值：1.3619
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0081亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一季国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询
近一季,国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-01-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0090 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0125 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-01-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2024-12-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0104 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0185 |
-1.36% |
| 2024-12-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2024-12-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3798 |
1.3798 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0365 |
-2.58% |
| 2024-12-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4132 |
1.4132 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0153 |
1.09% |
| 2024-12-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0134 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2024-12-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0160 |
1.17% |
| 2024-12-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-12-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-11-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0140 |
1.03% |
| 2024-11-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2024-11-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3700 |
1.3700 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0370 |
-2.63% |
| 2024-11-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0220 |
1.60% |
| 2024-11-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0290 |
-2.04% |
| 2024-11-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0200 |
-1.40% |
