国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C)基金净值查询(021461)
今天最新净值
1.3619
0.0143 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3557
-0.0093 -0.6815%
- 累计净值：1.3619
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0081亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
今年以来国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0143 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-01-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0090 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0125 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-01-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0159 |
-1.18% |
