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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF))基金净值查询(018711)

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今天最新净值 1.0470 0.0004 0.0400% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0470
成立日期：2023-08-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2683亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：杨鹏

近一月华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A|华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0470	1.0470	0.0011	0.11%
2025-02-11	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2025-02-10	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0453	1.0453	0.0013	0.12%
2025-02-07	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0434	1.0434	0.0019	0.18%
2025-02-06	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0419	1.0419	0.0015	0.14%
2025-02-05	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0401	1.0401	0.0018	0.17%
2025-01-27	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0392	1.0392	0.0009	0.09%
2025-01-24	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0381	1.0381	0.0011	0.11%
2025-01-23	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0388	1.0388	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0394	1.0394	0.0005	0.05%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%