华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF))基金净值查询(018711)

今天最新净值 1.0470 0.0004 0.0400% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0470
成立日期：2023-08-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2683亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：杨鹏

近一季华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A|华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0470	1.0470	0.0011	0.11%
2025-02-11	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2025-02-10	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0453	1.0453	0.0013	0.12%
2025-02-07	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0434	1.0434	0.0019	0.18%
2025-02-06	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0419	1.0419	0.0015	0.14%
2025-02-05	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0401	1.0401	0.0018	0.17%
2025-01-27	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0392	1.0392	0.0009	0.09%
2025-01-24	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0381	1.0381	0.0011	0.11%
2025-01-23	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0388	1.0388	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0394	1.0394	0.0005	0.05%

2025-01-10	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0390	1.0390	-0.0026	-0.25%
2025-01-09	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0398	1.0398	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0411	1.0411	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%
2025-01-03	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0415	1.0415	-0.0010	-0.10%
2025-01-02	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0425	1.0425	-0.0010	-0.10%
2024-12-31	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%
2024-12-30	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0428	1.0428	0.0002	0.02%
2024-12-27	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0422	1.0422	0.0006	0.06%
2024-12-24	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0407	1.0407	0.0022	0.21%
2024-12-23	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2024-12-20	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2024-12-19	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0412	1.0412	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0404	1.0404	0.0008	0.08%

2024-12-17	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0414	1.0414	-0.0010	-0.10%
2024-12-16	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0422	1.0422	-0.0008	-0.08%
2024-12-13	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0453	1.0453	-0.0031	-0.30%
2024-12-12	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0427	1.0427	0.0026	0.25%
2024-12-11	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0416	1.0416	0.0011	0.11%
2024-12-10	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0392	1.0392	0.0024	0.23%
2024-12-09	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0382	1.0382	0.0010	0.10%
2024-12-06	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0361	1.0361	0.0021	0.20%
2024-12-05	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0365	1.0365	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2024-12-03	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0353	1.0353	0.0009	0.09%
2024-12-02	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0331	1.0331	0.0022	0.21%
2024-11-29	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0312	1.0312	0.0019	0.18%
2024-11-28	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0323	1.0323	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0295	1.0295	0.0028	0.27%
2024-11-26	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2024-11-25	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2024-11-22	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0334	1.0334	-0.0040	-0.39%
2024-11-21	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2024-11-20	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0325	1.0325	0.0008	0.08%
2024-11-19	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0319	1.0319	0.0006	0.06%
2024-11-18	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0328	1.0328	-0.0009	-0.09%
2024-11-15	018711	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0340	1.0340	-0.0012	-0.12%

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华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
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