嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)
今天最新净值
0.8352
0.0068 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8548
0.0000 0.0053%
- 累计净值：0.8352
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5273亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一年嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
近一年,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率19.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0114 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0262 |
3.27% |
| 2025-02-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0084 |
1.06% |
| 2025-01-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7938 |
0.7938 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8168 |
0.8168 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0247 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0097 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8017 |
0.8017 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0191 |
2.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0107 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0121 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7898 |
0.7898 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0240 |
-2.95% |
| 2025-01-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0355 |
-4.18% |
| 2024-12-31 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0144 |
-1.67% |
| 2024-12-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0139 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0209 |
-2.40% |
| 2024-12-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0084 |
0.98% |
| 2024-12-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0115 |
-1.33% |
| 2024-12-16 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0132 |
-1.51% |
|
|
| 2024-12-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8770 |
0.8770 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0253 |
-2.80% |
| 2024-12-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9023 |
0.9023 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0146 |
1.64% |
| 2024-12-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0118 |
1.35% |
| 2024-12-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0146 |
-1.64% |
| 2024-12-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-12-04 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2024-12-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0106 |
1.21% |
| 2024-11-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-11-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0285 |
3.35% |
| 2024-11-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0170 |
-1.95% |
| 2024-11-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8718 |
0.8718 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0345 |
-3.81% |
| 2024-11-21 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0111 |
1.23% |
| 2024-11-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0163 |
1.85% |
| 2024-11-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0169 |
-1.88% |
| 2024-11-15 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0274 |
-2.96% |
| 2024-11-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0370 |
-3.84% |
| 2024-11-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9671 |
0.9671 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0369 |
-3.68% |
| 2024-11-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0219 |
2.23% |
| 2024-11-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0276 |
2.89% |
| 2024-11-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0108 |
-1.12% |
| 2024-11-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0115 |
1.21% |
| 2024-11-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9538 |
0.9538 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0567 |
6.32% |
| 2024-11-04 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0221 |
2.53% |
| 2024-11-01 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0240 |
-2.67% |
| 2024-10-31 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-10-30 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-10-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-10-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9016 |
0.9016 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0090 |
1.01% |
| 2024-10-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0068 |
0.77% |
| 2024-10-24 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8858 |
0.8858 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0188 |
-2.08% |
| 2024-10-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0224 |
2.54% |
| 2024-10-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0132 |
-1.47% |
| 2024-10-21 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0354 |
4.12% |
| 2024-10-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0285 |
3.43% |
| 2024-10-17 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0084 |
1.02% |
| 2024-10-16 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2024-10-15 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0085 |
-1.01% |
| 2024-10-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0358 |
4.44% |
| 2024-10-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0456 |
-5.36% |
| 2024-10-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-10-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8487 |
0.8487 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0634 |
-6.95% |
| 2024-10-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9121 |
0.9121 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0776 |
9.30% |
| 2024-09-30 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8345 |
0.8345 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0725 |
9.51% |
| 2024-09-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0350 |
4.81% |
| 2024-09-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0232 |
3.30% |
| 2024-09-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7038 |
0.7038 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0066 |
0.95% |
| 2024-09-24 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6972 |
0.6972 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0193 |
2.85% |
| 2024-09-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6747 |
0.6747 |
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0.47% |
| 2024-09-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6747 |
0.6747 |
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0.6772 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2024-09-19 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6772 |
0.6772 |
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0.6752 |
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0.30% |
| 2024-09-18 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6752 |
0.6752 |
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-0.38% |
| 2024-09-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6778 |
0.6778 |
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0.6842 |
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| 2024-09-12 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6842 |
0.6842 |
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0.6880 |
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| 2024-09-11 |
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0.6880 |
0.6880 |
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0.6896 |
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-0.23% |
| 2024-09-10 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6896 |
0.6896 |
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| 2024-09-09 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6877 |
0.6877 |
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0.6903 |
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| 2024-09-06 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6903 |
0.6903 |
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0.7016 |
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| 2024-09-05 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
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0.7016 |
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| 2024-09-04 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6974 |
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0.6990 |
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018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6990 |
0.6990 |
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0.6906 |
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| 2024-09-02 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6906 |
0.6906 |
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0.7074 |
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-2.37% |
| 2024-08-30 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7074 |
0.7074 |
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1.43% |
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018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
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0.6876 |
0.0098 |
1.43% |
| 2024-08-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6876 |
0.6876 |
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0.6797 |
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1.16% |
| 2024-08-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6797 |
0.6797 |
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0.6890 |
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| 2024-08-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6890 |
0.6890 |
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0.6958 |
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| 2024-08-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6958 |
0.6958 |
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0.6948 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-08-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6948 |
0.6948 |
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0.6963 |
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| 2024-08-21 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6963 |
0.6963 |
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0.7016 |
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| 2024-08-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7016 |
0.7016 |
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0.7120 |
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| 2024-08-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7120 |
0.7120 |
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0.7144 |
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| 2024-08-16 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7144 |
0.7144 |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7266 |
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| 2024-08-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7238 |
0.7238 |
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0.7349 |
-0.0111 |
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| 2024-08-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7349 |
0.7349 |
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0.7278 |
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| 2024-08-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7355 |
0.7355 |
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-1.05% |
| 2024-08-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0079 |
-1.06% |
| 2024-08-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-08-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7432 |
0.7432 |
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2.77% |
| 2024-08-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7432 |
0.7432 |
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0.7621 |
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| 2024-08-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7694 |
0.7694 |
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-0.95% |
| 2024-07-31 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7692 |
0.7692 |
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0.7583 |
0.0109 |
1.44% |
| 2024-07-30 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7549 |
0.7549 |
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| 2024-07-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7549 |
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0.7536 |
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| 2024-07-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7536 |
0.7536 |
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0.7274 |
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| 2024-07-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-07-24 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7305 |
0.7305 |
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0.7259 |
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| 2024-07-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0207 |
-2.77% |
| 2024-07-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0042 |
0.57% |
| 2024-07-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0116 |
1.59% |
| 2024-07-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7160 |
0.7160 |
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2.07% |
| 2024-07-17 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-07-16 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0068 |
0.96% |
| 2024-07-15 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2024-07-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7159 |
0.7159 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2024-07-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0158 |
2.24% |
| 2024-07-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-07-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7054 |
0.7054 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0090 |
1.29% |
| 2024-07-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6964 |
0.6964 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0166 |
-2.33% |
| 2024-07-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-07-04 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0083 |
-1.16% |
| 2024-07-03 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0115 |
-1.58% |
| 2024-07-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2024-07-01 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-06-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0179 |
2.49% |
| 2024-06-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0124 |
-1.69% |
| 2024-06-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7318 |
0.7318 |
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0.7177 |
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1.96% |
| 2024-06-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0114 |
-1.56% |
| 2024-06-24 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0164 |
-2.20% |
| 2024-06-21 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-06-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0147 |
-1.94% |
| 2024-06-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2024-06-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-06-17 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-06-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0082 |
-1.06% |
| 2024-06-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-06-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-06-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0153 |
2.02% |
| 2024-06-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-06-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0163 |
-2.11% |
| 2024-06-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0068 |
0.89% |
| 2024-06-04 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0102 |
1.35% |
| 2024-06-03 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2024-05-31 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0106 |
1.41% |
| 2024-05-30 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0097 |
1.31% |
| 2024-05-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-05-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-05-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-05-24 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0157 |
-2.07% |
| 2024-05-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0103 |
-1.34% |
| 2024-05-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-05-21 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0107 |
-1.37% |
| 2024-05-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0085 |
1.10% |
| 2024-05-17 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0162 |
2.14% |
| 2024-05-16 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-05-15 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2024-05-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0071 |
-0.92% |
| 2024-05-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0080 |
-1.02% |
| 2024-05-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0084 |
-1.06% |
| 2024-05-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0247 |
3.23% |
| 2024-05-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0100 |
-1.29% |
| 2024-05-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0199 |
2.64% |
| 2024-05-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-04-30 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2024-04-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0115 |
1.54% |
| 2024-04-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-04-24 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0157 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0096 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0158 |
2.17% |
| 2024-04-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-04-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7191 |
0.7191 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0220 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.6971 |
0.6971 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0243 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0142 |
2.01% |
| 2024-04-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0147 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0074 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0201 |
-2.71% |
| 2024-04-03 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0099 |
-1.32% |
| 2024-04-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0106 |
-1.39% |
| 2024-04-01 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0067 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0056 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0282 |
3.91% |
| 2024-03-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0288 |
-3.84% |
| 2024-03-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0186 |
-2.40% |
| 2024-03-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0178 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0140 |
-1.79% |
| 2024-03-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0121 |
1.58% |
| 2024-03-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0136 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0104 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0191 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0070 |
0.92% |
| 2024-03-04 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-03-01 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0117 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0239 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0282 |
-3.73% |
| 2024-02-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0212 |
2.89% |
| 2024-02-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0082 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0069 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0045 |
-0.63% |
