嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)
今天最新净值
0.8352
0.0068 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8548
0.0000 0.0053%
- 累计净值：0.8352
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5273亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
今年以来嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0114 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0262 |
3.27% |
| 2025-02-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0084 |
1.06% |
| 2025-01-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7938 |
0.7938 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8168 |
0.8168 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0247 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0097 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8017 |
0.8017 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0191 |
2.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0107 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0121 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7898 |
0.7898 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0240 |
-2.95% |
| 2025-01-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0355 |
-4.18% |
