嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询(018028)
今天最新净值
0.8352
0.0068 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8548
0.0000 0.0053%
- 累计净值：0.8352
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5273亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一季嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C基金净值查询
近一季,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)基金累计收益率-12.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0114 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0262 |
3.27% |
| 2025-02-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0084 |
1.06% |
| 2025-01-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7938 |
0.7938 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8009 |
0.8009 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8168 |
0.8168 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0247 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0097 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8017 |
0.8017 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0191 |
2.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0107 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0121 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.7898 |
0.7898 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0240 |
-2.95% |
| 2025-01-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0355 |
-4.18% |
| 2024-12-31 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0144 |
-1.67% |
| 2024-12-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0139 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0209 |
-2.40% |
| 2024-12-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0084 |
0.98% |
| 2024-12-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0115 |
-1.33% |
| 2024-12-16 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0132 |
-1.51% |
|
|
| 2024-12-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8770 |
0.8770 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0253 |
-2.80% |
| 2024-12-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9023 |
0.9023 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0146 |
1.64% |
| 2024-12-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0118 |
1.35% |
| 2024-12-09 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0146 |
-1.64% |
| 2024-12-06 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-12-04 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2024-12-02 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0106 |
1.21% |
| 2024-11-28 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-11-27 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0285 |
3.35% |
| 2024-11-26 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0170 |
-1.95% |
| 2024-11-22 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8718 |
0.8718 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0345 |
-3.81% |
| 2024-11-21 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0111 |
1.23% |
| 2024-11-19 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0163 |
1.85% |
| 2024-11-18 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0169 |
-1.88% |
| 2024-11-15 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0274 |
-2.96% |
| 2024-11-14 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0370 |
-3.84% |
| 2024-11-13 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
0.9671 |
0.9671 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0369 |
-3.68% |
| 2024-11-11 |
018028 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0219 |
2.23% |
