南方中证政策性金融债指数C基金净值查询(017578)
今天最新净值
1.0917
-0.0019 -0.1700%
2025-02-11
- 累计净值：1.1217
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2923亿
- 最近资产：31.58亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
今年以来,南方中证政策性金融债指数C(017578)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0922 |
1.1222 |
1.0917 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0917 |
1.1217 |
1.0936 |
1.1236 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0936 |
1.1236 |
1.0939 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0939 |
1.1239 |
1.0923 |
1.1223 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0923 |
1.1223 |
1.0907 |
1.1207 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0907 |
1.1207 |
1.0883 |
1.1183 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0888 |
1.1188 |
1.0890 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0892 |
1.1192 |
1.0873 |
1.1173 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0873 |
1.1173 |
1.0888 |
1.1188 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0888 |
1.1188 |
1.0884 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0884 |
1.1184 |
1.0902 |
1.1202 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0902 |
1.1202 |
1.0906 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0906 |
1.1206 |
1.0920 |
1.1220 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0920 |
1.1220 |
1.0916 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0916 |
1.1216 |
1.0909 |
1.1209 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0909 |
1.1209 |
1.0881 |
1.1181 |
0.0028 |
0.26% |
