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南方中证政策性金融债指数C基金净值查询(017578)

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今天最新净值 1.0917 -0.0019 -0.1700% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1217
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.2923亿
  • 最近资产：31.58亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：朱佳
近一年南方中证政策性金融债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方中证政策性金融债指数C(017578)基金累计收益率7.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0922 1.1222 1.0917 1.1217 0.0005 0.05%
2025-02-10 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0917 1.1217 1.0936 1.1236 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0936 1.1236 1.0939 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0939 1.1239 1.0923 1.1223 0.0016 0.15%
2025-02-05 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0923 1.1223 1.0907 1.1207 0.0016 0.15%
2025-01-27 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0907 1.1207 1.0883 1.1183 0.0024 0.22%
2025-01-22 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0888 1.1188 1.0890 1.1190 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0892 1.1192 1.0873 1.1173 0.0019 0.17%
2025-01-13 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0873 1.1173 1.0888 1.1188 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0888 1.1188 1.0884 1.1184 0.0004 0.04%
2025-01-09 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0884 1.1184 1.0902 1.1202 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0902 1.1202 1.0906 1.1206 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0906 1.1206 1.0920 1.1220 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0920 1.1220 1.0916 1.1216 0.0004 0.04%
2025-01-03 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0916 1.1216 1.0909 1.1209 0.0007 0.06%
2025-01-02 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0909 1.1209 1.0881 1.1181 0.0028 0.26%
2024-12-31 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0881 1.1181 1.0869 1.1169 0.0012 0.11%
2024-12-26 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0856 1.1156 1.1139 1.1139 0.0017 0.15%
2024-12-25 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1139 1.1139 1.1154 1.1154 -0.0015 -0.13%
2024-12-24 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1154 1.1154 1.1169 1.1169 -0.0015 -0.13%
2024-12-23 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2024-12-20 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1166 1.1166 1.1136 1.1136 0.0030 0.27%
2024-12-19 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1136 1.1136 1.1123 1.1123 0.0013 0.12%
2024-12-18 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1123 1.1123 1.1144 1.1144 -0.0021 -0.19%
2024-12-17 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1144 1.1144 1.1150 1.1150 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1150 1.1150 1.1117 1.1117 0.0033 0.30%
2024-12-13 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1117 1.1117 1.1086 1.1086 0.0031 0.28%
2024-12-12 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1086 1.1086 1.1075 1.1075 0.0011 0.10%
2024-12-11 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1075 1.1075 1.1064 1.1064 0.0011 0.10%
2024-12-10 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1064 1.1064 1.1014 1.1014 0.0050 0.45%
2024-12-09 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.1014 1.1014 1.0986 1.0986 0.0028 0.25%
2024-12-06 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0986 1.0986 1.0992 1.0992 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0992 1.0992 1.0986 1.0986 0.0006 0.05%
2024-12-04 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0986 1.0986 1.0964 1.0964 0.0022 0.20%
2024-12-03 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2024-12-02 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0964 1.0964 1.0932 1.0932 0.0032 0.29%
2024-11-29 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0932 1.0932 1.0915 1.0915 0.0017 0.16%
2024-11-28 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0915 1.0915 1.0898 1.0898 0.0017 0.16%
2024-11-27 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2024-11-26 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2024-11-25 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0898 1.0898 1.0886 1.0886 0.0012 0.11%
2024-11-22 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2024-11-21 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0885 1.0885 1.0869 1.0869 0.0016 0.15%
2024-11-20 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0869 1.0869 1.0875 1.0875 -0.0006 -0.06%
2024-11-19 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0875 1.0875 1.0864 1.0864 0.0011 0.10%
2024-11-18 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0864 1.0864 1.0873 1.0873 -0.0009 -0.08%
2024-11-15 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0873 1.0873 1.0876 1.0876 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
2024-11-13 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0871 1.0871 1.0881 1.0881 -0.0010 -0.09%
2024-11-12 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0881 1.0881 1.0863 1.0863 0.0018 0.17%
2024-11-11 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0863 1.0863 1.0855 1.0855 0.0008 0.07%
2024-11-08 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0855 1.0855 1.0849 1.0849 0.0006 0.06%
2024-11-07 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0849 1.0849 1.0839 1.0839 0.0010 0.09%
2024-11-06 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0839 1.0839 1.0845 1.0845 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0845 1.0845 1.0835 1.0835 0.0010 0.09%
2024-11-04 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0835 1.0835 1.0829 1.0829 0.0006 0.06%
2024-11-01 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0829 1.0829 1.0815 1.0815 0.0014 0.13%
2024-10-31 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0815 1.0815 1.0806 1.0806 0.0009 0.08%
2024-10-30 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2024-10-29 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2024-10-28 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0805 1.0805 1.0798 1.0798 0.0007 0.06%
2024-10-24 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0799 1.0799 1.0804 1.0804 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0804 1.0804 1.0822 1.0822 -0.0018 -0.17%
2024-10-21 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2024-10-18 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0822 1.0822 1.0831 1.0831 -0.0009 -0.08%
2024-10-17 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0831 1.0831 1.0816 1.0816 0.0015 0.14%
2024-10-16 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0816 1.0816 1.0822 1.0822 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0822 1.0822 1.0815 1.0815 0.0007 0.06%
2024-10-14 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0815 1.0815 1.0808 1.0808 0.0007 0.06%
2024-10-11 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0808 1.0808 1.0804 1.0804 0.0004 0.04%
2024-10-10 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0804 1.0804 1.0774 1.0774 0.0030 0.28%
2024-10-09 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0774 1.0774 1.0763 1.0763 0.0011 0.10%
2024-10-08 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0763 1.0763 1.0781 1.0781 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0781 1.0781 1.0774 1.0774 0.0007 0.06%
2024-09-27 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0774 1.0774 1.0839 1.0839 -0.0065 -0.60%
2024-09-26 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0839 1.0839 1.0865 1.0865 -0.0026 -0.24%
2024-09-25 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0865 1.0865 1.0831 1.0831 0.0034 0.31%
2024-09-24 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0831 1.0831 1.0853 1.0853 -0.0022 -0.20%
2024-09-23 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0853 1.0853 1.0849 1.0849 0.0004 0.04%
2024-09-20 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0849 1.0849 1.0844 1.0844 0.0005 0.05%
2024-09-19 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2024-09-18 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0843 1.0843 1.0826 1.0826 0.0017 0.16%
2024-09-13 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0826 1.0826 1.0813 1.0813 0.0013 0.12%
2024-09-12 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2024-09-11 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0811 1.0811 1.0797 1.0797 0.0014 0.13%
2024-09-10 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0797 1.0797 1.0792 1.0792 0.0005 0.05%
2024-09-09 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0792 1.0792 1.0783 1.0783 0.0009 0.08%
2024-09-06 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2024-09-05 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2024-09-04 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0782 1.0782 1.0774 1.0774 0.0008 0.07%
2024-09-03 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2024-09-02 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0769 1.0769 1.0748 1.0748 0.0021 0.20%
2024-08-30 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2024-08-29 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0746 1.0746 1.0753 1.0753 -0.0007 -0.07%
2024-08-28 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0753 1.0753 1.0736 1.0736 0.0017 0.16%
2024-08-27 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0736 1.0736 1.0753 1.0753 -0.0017 -0.16%
2024-08-26 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0753 1.0753 1.0760 1.0760 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0760 1.0760 1.0754 1.0754 0.0006 0.06%
2024-08-22 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2024-08-21 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0751 1.0751 1.0752 1.0752 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00%
2024-08-19 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0752 1.0752 1.0742 1.0742 0.0010 0.09%
2024-08-16 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2024-08-15 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0742 1.0742 1.0759 1.0759 -0.0017 -0.16%
2024-08-14 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0759 1.0759 1.0741 1.0741 0.0018 0.17%
2024-08-13 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0741 1.0741 1.0714 1.0714 0.0027 0.25%
2024-08-12 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0714 1.0714 1.0752 1.0752 -0.0038 -0.35%
2024-08-09 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0752 1.0752 1.0769 1.0769 -0.0017 -0.16%
2024-08-08 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0769 1.0769 1.0793 1.0793 -0.0024 -0.22%
2024-08-07 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0793 1.0793 1.0785 1.0785 0.0008 0.07%
2024-08-06 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0785 1.0785 1.0790 1.0790 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2024-08-02 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2024-07-31 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0769 1.0769 1.0763 1.0763 0.0006 0.06%
2024-07-30 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0763 1.0763 1.0759 1.0759 0.0004 0.04%
2024-07-29 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0759 1.0759 1.0746 1.0746 0.0013 0.12%
2024-07-26 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2024-07-25 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0743 1.0743 1.0734 1.0734 0.0009 0.08%
2024-07-24 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0735 1.0735 1.0724 1.0724 0.0011 0.10%
2024-07-22 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0724 1.0724 1.0708 1.0708 0.0016 0.15%
2024-07-19 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0708 1.0708 1.0704 1.0704 0.0004 0.04%
2024-07-18 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0704 1.0704 1.0708 1.0708 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2024-07-16 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2024-07-15 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0705 1.0705 1.0698 1.0698 0.0007 0.07%
2024-07-12 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04%
2024-07-11 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2024-07-10 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2024-07-09 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0689 1.0689 1.0678 1.0678 0.0011 0.10%
2024-07-08 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0678 1.0678 1.0692 1.0692 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0692 1.0692 1.0706 1.0706 -0.0014 -0.13%
2024-07-04 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0706 1.0706 1.0709 1.0709 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0709 1.0709 1.0702 1.0702 0.0007 0.07%
2024-07-02 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0702 1.0702 1.0686 1.0686 0.0016 0.15%
2024-07-01 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0686 1.0686 1.0712 1.0712 -0.0026 -0.24%
2024-06-28 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2024-06-27 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0712 1.0712 1.0699 1.0699 0.0013 0.12%
2024-06-26 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06%
2024-06-25 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0693 1.0693 1.0684 1.0684 0.0009 0.08%
2024-06-24 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0684 1.0684 1.0673 1.0673 0.0011 0.10%
2024-06-21 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0673 1.0673 1.0681 1.0681 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2024-06-19 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0679 1.0679 1.0665 1.0665 0.0014 0.13%
2024-06-18 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2024-06-17 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0658 1.0658 1.0658 1.0658 0.0000 0.00%
2024-06-14 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0658 1.0658 1.0651 1.0651 0.0007 0.07%
2024-06-13 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2024-06-12 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0648 1.0648 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0651 1.0651 1.0644 1.0644 0.0007 0.07%
2024-06-07 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2024-06-05 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0643 1.0643 1.0634 1.0634 0.0009 0.08%
2024-06-04 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0634 1.0634 1.0630 1.0630 0.0004 0.04%
2024-06-03 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0630 1.0630 1.0617 1.0617 0.0013 0.12%
2024-05-31 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2024-05-29 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2024-05-28 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0614 1.0614 1.0607 1.0607 0.0007 0.07%
2024-05-27 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2024-05-24 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2024-05-22 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2024-05-21 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0596 1.0596 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2024-05-17 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06%
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2024-05-15 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05%
2024-05-13 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0590 1.0590 1.0575 1.0575 0.0015 0.14%
2024-05-10 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
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2024-05-08 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0587 1.0587 1.0593 1.0593 -0.0006 -0.06%
2024-05-07 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0593 1.0593 1.0576 1.0576 0.0017 0.16%
2024-05-06 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0576 1.0576 1.0567 1.0567 0.0009 0.09%
2024-04-30 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0567 1.0567 1.0537 1.0537 0.0030 0.28%
2024-04-29 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0537 1.0537 1.0567 1.0567 -0.0030 -0.28%
2024-04-26 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0567 1.0567 1.0597 1.0597 -0.0030 -0.28%
2024-04-25 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0597 1.0597 1.0589 1.0589 0.0008 0.08%
2024-04-24 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0589 1.0589 1.0615 1.0615 -0.0026 -0.24%
2024-04-23 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0615 1.0615 1.0606 1.0606 0.0009 0.08%
2024-04-22 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0606 1.0606 1.0595 1.0595 0.0011 0.10%
2024-04-19 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0595 1.0595 1.0589 1.0589 0.0006 0.06%
2024-04-18 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0589 1.0589 1.0576 1.0576 0.0013 0.12%
2024-04-17 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0576 1.0576 1.0567 1.0567 0.0009 0.09%
2024-04-16 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-04-15 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0568 1.0568 1.0557 1.0557 0.0011 0.10%
2024-04-11 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0557 1.0557 1.0550 1.0550 0.0007 0.07%
2024-04-10 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0550 1.0550 1.0555 1.0555 -0.0005 -0.05%
2024-04-09 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2024-04-08 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0550 1.0550 1.0542 1.0542 0.0008 0.08%
2024-04-03 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07%
2024-04-02 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0535 1.0535 1.0528 1.0528 0.0007 0.07%
2024-04-01 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0528 1.0528 1.0534 1.0534 -0.0006 -0.06%
2024-03-29 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2024-03-28 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0530 1.0530 1.0534 1.0534 -0.0004 -0.04%
2024-03-27 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0534 1.0534 1.0515 1.0515 0.0019 0.18%
2024-03-26 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03%
2024-03-25 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0512 1.0512 1.0518 1.0518 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0518 1.0518 1.0524 1.0524 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0524 1.0524 1.0518 1.0518 0.0006 0.06%
2024-03-20 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0518 1.0518 1.0526 1.0526 -0.0008 -0.08%
2024-03-19 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0526 1.0526 1.0513 1.0513 0.0013 0.12%
2024-03-18 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0513 1.0513 1.0495 1.0495 0.0018 0.17%
2024-03-15 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0495 1.0495 1.0485 1.0485 0.0010 0.10%
2024-03-14 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0485 1.0485 1.0489 1.0489 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2024-03-12 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0487 1.0487 1.0515 1.0515 -0.0028 -0.27%
2024-03-11 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0515 1.0515 1.0532 1.0532 -0.0017 -0.16%
2024-03-08 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0532 1.0532 1.0535 1.0535 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0535 1.0535 1.0540 1.0540 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0540 1.0540 1.0506 1.0506 0.0034 0.32%
2024-03-05 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0506 1.0506 1.0498 1.0498 0.0008 0.08%
2024-03-04 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0498 1.0498 1.0488 1.0488 0.0010 0.10%
2024-03-01 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0488 1.0488 1.0505 1.0505 -0.0017 -0.16%
2024-02-29 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0505 1.0505 1.0496 1.0496 0.0009 0.09%
2024-02-28 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0496 1.0496 1.0483 1.0483 0.0013 0.12%
2024-02-27 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2024-02-26 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0481 1.0481 1.0466 1.0466 0.0015 0.14%
2024-02-23 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0466 1.0466 1.0462 1.0462 0.0004 0.04%
2024-02-22 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0462 1.0462 1.0453 1.0453 0.0009 0.09%
2024-02-21 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2024-02-20 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0450 1.0450 1.0439 1.0439 0.0011 0.11%
2024-02-19 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0439 1.0439 1.0425 1.0425 0.0014 0.13%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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