南方中证政策性金融债指数C基金净值查询(017578)
今天最新净值
1.0917
-0.0019 -0.1700%
2025-02-11
- 累计净值：1.1217
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2923亿
- 最近资产：31.58亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一周,南方中证政策性金融债指数C(017578)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0922 |
1.1222 |
1.0917 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0917 |
1.1217 |
1.0936 |
1.1236 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0936 |
1.1236 |
1.0939 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0939 |
1.1239 |
1.0923 |
1.1223 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0923 |
1.1223 |
1.0907 |
1.1207 |
0.0016 |
0.15% |
