南方中证政策性金融债指数C基金净值查询(017578)
今天最新净值
1.0917
-0.0019 -0.1700%
2025-02-11
- 累计净值：1.1217
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.2923亿
- 最近资产：31.58亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一季,南方中证政策性金融债指数C(017578)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0922 |
1.1222 |
1.0917 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0917 |
1.1217 |
1.0936 |
1.1236 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0936 |
1.1236 |
1.0939 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0939 |
1.1239 |
1.0923 |
1.1223 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0923 |
1.1223 |
1.0907 |
1.1207 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0907 |
1.1207 |
1.0883 |
1.1183 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0888 |
1.1188 |
1.0890 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0892 |
1.1192 |
1.0873 |
1.1173 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0873 |
1.1173 |
1.0888 |
1.1188 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0888 |
1.1188 |
1.0884 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0884 |
1.1184 |
1.0902 |
1.1202 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0902 |
1.1202 |
1.0906 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0906 |
1.1206 |
1.0920 |
1.1220 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0920 |
1.1220 |
1.0916 |
1.1216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0916 |
1.1216 |
1.0909 |
1.1209 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0909 |
1.1209 |
1.0881 |
1.1181 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0881 |
1.1181 |
1.0869 |
1.1169 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0856 |
1.1156 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-17 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-16 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-13 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-12 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-03 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-27 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0018 |
0.17% |
