南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2060五年混合(FOF))基金净值查询(017497)
今天最新净值
0.8962
-0.0004 -0.0400%
2025-02-06
- 累计净值：0.8962
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8732亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
今年以来南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2060五年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.9095 |
0.9095 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0133 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8966 |
0.8966 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2025-01-24 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0095 |
1.07% |
| 2025-01-23 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0114 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0061 |
0.70% |
|
|
| 2025-01-06 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A |
0.8841 |
0.8841 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0178 |
-1.97% |
