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南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2060五年混合(FOF))基金盘中实时估值(017497)

今天最新净值 0.8962 -0.0004 -0.0400% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8962
  • 成立日期:2023-01-17
  • 基金类型:FOF-进取型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8732亿
  • 最近资产:0.79亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:鲁炳良
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金017497重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02628 中国人寿 4.5000 0.77% -1.72% -0.0132%
002027 分众传媒 8.0000 0.71% 0.60% 0.0043%
002126 银轮股份 3.0000 0.71% -0.22% -0.0016%
00700 腾讯控股 0.1400 0.68% -2.20% -0.0150%
002468 申通快递 5.0000 0.64% 1.02% 0.0065%
01398 工商银行 10.0000 0.61% 0.92% 0.0056%
600104 上汽集团 2.0000 0.52% 4.57% 0.0238%
603816 顾家家居 1.4900 0.52% -0.64% -0.0033%
600233 圆通速递 2.5000 0.45% 0.29% 0.0013%
601336 新华保险 0.5000 0.31% -1.85% -0.0057%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.92% 0.0027% 12.42%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-06 1.48% 0.02%
2025-02-05 -0.04% 0.20%
2025-01-27 -0.53% 0.19%
2025-01-24 1.07% -0.15%
2025-01-23 -0.10% -0.28%
2025-01-20 0.60% -0.28%
2025-01-10 -1.30% -0.28%
2025-01-09 0.02% -0.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金017497实时估值图
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金017497实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0067 -0.0064%