南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(南方养老目标2060五年混合(FOF))基金净值查询(017497)

今天最新净值 0.8962 -0.0004 -0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8962
成立日期：2023-01-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8732亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一季南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A|南方养老目标2060五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9095	0.9095	0.8962	0.8962	0.0133	1.48%
2025-02-05	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8962	0.8962	0.8966	0.8966	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8966	0.8966	0.9014	0.9014	-0.0048	-0.53%
2025-01-24	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9014	0.9014	0.8919	0.8919	0.0095	1.07%
2025-01-23	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8919	0.8919	0.8928	0.8928	-0.0009	-0.10%
2025-01-20	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8950	0.8950	0.8897	0.8897	0.0053	0.60%
2025-01-10	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8652	0.8652	0.8766	0.8766	-0.0114	-1.30%
2025-01-09	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8766	0.8766	0.8764	0.8764	0.0002	0.02%
2025-01-08	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8764	0.8764	0.8784	0.8784	-0.0020	-0.23%
2025-01-07	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8784	0.8784	0.8723	0.8723	0.0061	0.70%

2025-01-06	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8723	0.8723	0.8728	0.8728	-0.0005	-0.06%
2025-01-03	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8728	0.8728	0.8841	0.8841	-0.0113	-1.28%
2025-01-02	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8841	0.8841	0.9019	0.9019	-0.0178	-1.97%
2024-12-31	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9019	0.9019	0.9148	0.9148	-0.0129	-1.41%
2024-12-30	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9146	0.9146	0.0002	0.02%
2024-12-27	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9146	0.9146	0.9158	0.9158	-0.0012	-0.13%
2024-12-24	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9151	0.9151	0.9064	0.9064	0.0087	0.96%
2024-12-23	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9064	0.9064	0.9132	0.9132	-0.0068	-0.74%
2024-12-20	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9132	0.9132	0.9118	0.9118	0.0014	0.15%
2024-12-19	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9111	0.9111	0.0007	0.08%
2024-12-18	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9111	0.9111	0.9075	0.9075	0.0036	0.40%
2024-12-17	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9075	0.9075	0.9122	0.9122	-0.0047	-0.52%
2024-12-16	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9122	0.9122	0.9190	0.9190	-0.0068	-0.74%
2024-12-13	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9190	0.9190	0.9337	0.9337	-0.0147	-1.57%
2024-12-12	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9337	0.9337	0.9258	0.9258	0.0079	0.85%

2024-12-11	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9234	0.9234	0.0024	0.26%
2024-12-10	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9234	0.9234	0.9169	0.9169	0.0065	0.71%
2024-12-09	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9169	0.9169	0.9179	0.9179	-0.0010	-0.11%
2024-12-06	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9179	0.9179	0.9084	0.9084	0.0095	1.05%
2024-12-05	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9084	0.9084	0.9066	0.9066	0.0018	0.20%
2024-12-04	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9066	0.9066	0.9124	0.9124	-0.0058	-0.64%
2024-12-03	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9117	0.9117	0.0007	0.08%
2024-12-02	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9117	0.9117	0.9028	0.9028	0.0089	0.99%
2024-11-29	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9028	0.9028	0.8932	0.8932	0.0096	1.07%
2024-11-28	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8932	0.8932	0.8988	0.8988	-0.0056	-0.62%
2024-11-27	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8988	0.8988	0.8845	0.8845	0.0143	1.62%
2024-11-26	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8845	0.8845	0.8879	0.8879	-0.0034	-0.38%
2024-11-25	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8879	0.8879	0.8884	0.8884	-0.0005	-0.06%
2024-11-22	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8884	0.8884	0.9095	0.9095	-0.0211	-2.32%
2024-11-21	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9095	0.9095	0.9098	0.9098	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9098	0.9098	0.9050	0.9050	0.0048	0.53%
2024-11-19	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9050	0.9050	0.8955	0.8955	0.0095	1.06%
2024-11-18	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8955	0.8955	0.9028	0.9028	-0.0073	-0.81%
2024-11-15	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9028	0.9028	0.9138	0.9138	-0.0110	-1.20%
2024-11-14	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9138	0.9138	0.9294	0.9294	-0.0156	-1.68%
2024-11-13	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9294	0.9294	0.9275	0.9275	0.0019	0.20%
2024-11-12	017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9378	0.9378	-0.0103	-1.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

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行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
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华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
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