华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017348)
今天最新净值
1.0265
0.0013 0.1300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0265
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6992亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群 杨志远
今年以来华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
今年以来,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0271 |
1.0271 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0265 |
1.0265 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0252 |
1.0252 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0223 |
1.0223 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0226 |
1.0226 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-23 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0217 |
1.0217 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0220 |
1.0220 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0187 |
1.0187 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0196 |
1.0196 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0202 |
1.0202 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0213 |
1.0213 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0194 |
1.0194 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
017348 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0207 |
1.0207 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0011 |
-0.11% |
