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华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017348)

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今天最新净值 1.0265 0.0013 0.1300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0265
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6992亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁冠群 杨志远
近一年华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)基金累计收益率6.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2025-02-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0252 1.0252 0.0013 0.13%
2025-02-05 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0223 1.0223 0.0029 0.28%
2025-01-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0217 1.0217 0.0009 0.09%
2025-01-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0224 1.0224 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0208 1.0208 0.0012 0.12%
2025-01-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0196 1.0196 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0202 1.0202 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-01-07 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0202 1.0202 1.0213 1.0213 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0194 1.0194 0.0019 0.19%
2025-01-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0218 1.0218 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0225 1.0225 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2024-12-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2024-12-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0166 1.0166 0.0029 0.29%
2024-12-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0196 1.0196 -0.0028 -0.27%
2024-12-18 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-12-16 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.06%
2024-12-13 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0207 1.0207 -0.0015 -0.15%
2024-12-12 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0185 1.0185 0.0022 0.22%
2024-12-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0178 1.0178 0.0007 0.07%
2024-12-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2024-12-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0154 1.0154 0.0016 0.16%
2024-12-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0149 1.0149 0.0005 0.05%
2024-12-05 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-12-04 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0136 1.0136 0.0013 0.13%
2024-12-02 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0125 1.0125 0.0011 0.11%
2024-11-29 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2024-11-28 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0116 1.0116 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0099 1.0099 0.0017 0.17%
2024-11-26 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2024-11-25 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0093 1.0093 0.0006 0.06%
2024-11-22 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0117 1.0117 -0.0024 -0.24%
2024-11-21 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2024-11-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0104 1.0104 0.0011 0.11%
2024-11-19 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0085 1.0085 0.0019 0.19%
2024-11-18 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0119 1.0119 -0.0025 -0.25%
2024-11-14 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0119 1.0119 1.0148 1.0148 -0.0029 -0.29%
2024-11-13 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-11-12 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0160 1.0160 -0.0018 -0.18%
2024-11-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
2024-11-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0177 1.0177 -0.0022 -0.22%
2024-11-07 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0126 1.0126 0.0051 0.50%
2024-11-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2024-11-05 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0140 1.0140 1.0112 1.0112 0.0028 0.28%
2024-11-04 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0090 1.0090 0.0022 0.22%
2024-11-01 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2024-10-31 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0093 1.0093 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0105 1.0105 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0123 1.0123 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09%
2024-10-25 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-10-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2024-10-22 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0118 1.0118 0.0011 0.11%
2024-10-21 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0077 1.0077 0.0044 0.44%
2024-10-17 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0097 1.0097 -0.0020 -0.20%
2024-10-16 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2024-10-15 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0133 1.0133 -0.0047 -0.46%
2024-10-14 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0090 1.0090 0.0043 0.43%
2024-10-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30%
2024-10-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0072 1.0072 0.0048 0.48%
2024-10-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0225 1.0225 -0.0153 -1.50%
2024-10-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0181 1.0181 0.0044 0.43%
2024-09-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0060 1.0060 0.0121 1.20%
2024-09-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0026 1.0026 0.0034 0.34%
2024-09-26 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9979 0.9979 0.0047 0.47%
2024-09-25 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9964 0.9964 0.0015 0.15%
2024-09-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9917 0.9917 0.0047 0.47%
2024-09-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9909 0.9909 0.0008 0.08%
2024-09-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
2024-09-19 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9898 0.9898 0.0011 0.11%
2024-09-18 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9883 0.9883 0.0015 0.15%
2024-09-13 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2024-09-12 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9878 0.9878 0.0002 0.02%
2024-09-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9884 0.9884 0.0001 0.01%
2024-09-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9902 0.9902 -0.0018 -0.18%
2024-09-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9909 0.9909 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9908 0.9908 0.0001 0.01%
2024-09-04 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9917 0.9917 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9915 0.9915 0.0002 0.02%
2024-09-02 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9917 0.9917 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9910 0.9910 0.0007 0.07%
2024-08-29 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9922 0.9922 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9933 0.9933 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9933 0.9933 0.0001 0.01%
2024-08-21 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9939 0.9939 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9951 0.9951 -0.0012 -0.12%
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2024-08-15 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03%
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2024-08-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
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2024-08-01 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9963 0.9963 0.0002 0.02%
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2024-07-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9960 0.9960 -0.0017 -0.17%
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2024-07-19 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9969 0.9969 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9963 0.9963 0.0006 0.06%
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2024-07-16 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9978 0.9978 -0.0001 -0.01%
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2024-07-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9959 0.9959 0.0014 0.14%
2024-07-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9974 0.9974 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9959 0.9959 0.0015 0.15%
2024-07-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9969 0.9969 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2024-07-04 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9972 0.9972 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9973 0.9973 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9975 0.9975 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2024-06-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9948 0.9948 0.0015 0.15%
2024-06-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9956 0.9956 -0.0008 -0.08%
2024-06-26 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2024-06-25 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9949 0.9949 0.0004 0.04%
2024-06-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9957 0.9957 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9964 0.9964 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9964 0.9964 0.0000 0.00%
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2024-06-13 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9966 0.9966 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09%
2024-06-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9973 0.9973 -0.0016 -0.16%
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2024-06-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2024-06-05 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9973 0.9973 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9961 0.9961 0.0012 0.12%
2024-06-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2024-05-31 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9962 0.9962 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9973 0.9973 0.0003 0.03%
2024-05-28 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9977 0.9977 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9954 0.9954 0.0023 0.23%
2024-05-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9968 0.9968 -0.0012 -0.12%
2024-05-22 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9975 0.9975 -0.0007 -0.07%
2024-05-21 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9975 0.9975 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.06%
2024-05-20 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9968 0.9968 0.0013 0.13%
2024-05-17 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2024-05-16 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9969 0.9969 -0.0005 -0.05%
2024-05-15 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9973 0.9973 -0.0004 -0.04%
2024-05-14 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2024-05-13 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9962 0.9962 0.0008 0.08%
2024-05-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9954 0.9954 0.0008 0.08%
2024-05-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9941 0.9941 0.0013 0.13%
2024-05-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9944 0.9944 -0.0003 -0.03%
2024-05-07 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2024-05-06 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9917 0.9917 0.0021 0.21%
2024-04-30 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9906 0.9906 0.0011 0.11%
2024-04-29 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9922 0.9922 -0.0016 -0.16%
2024-04-26 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9927 0.9927 -0.0005 -0.05%
2024-04-25 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
2024-04-23 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9945 0.9945 -0.0021 -0.21%
2024-04-22 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9962 0.9962 -0.0017 -0.17%
2024-04-19 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9951 0.9951 0.0011 0.11%
2024-04-18 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2024-04-17 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9925 0.9925 0.0026 0.26%
2024-04-16 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9945 0.9945 -0.0020 -0.20%
2024-04-15 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9929 0.9929 0.0016 0.16%
2024-04-12 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9914 0.9914 0.0015 0.15%
2024-04-11 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9904 0.9904 0.0010 0.10%
2024-04-10 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2024-04-09 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9898 0.9898 0.0003 0.03%
2024-04-08 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9895 0.9895 0.0003 0.03%
2024-04-03 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9878 0.9878 0.0017 0.17%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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