华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y)基金净值查询(017348)

今天最新净值 1.0265 0.0013 0.1300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0265
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6992亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：袁冠群杨志远

近一季华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017348)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%
2025-02-06	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0252	1.0252	0.0013	0.13%
2025-02-05	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0223	1.0223	0.0029	0.28%
2025-01-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0217	1.0217	0.0009	0.09%
2025-01-23	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0217	1.0217	1.0224	1.0224	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0208	1.0208	0.0012	0.12%
2025-01-10	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0196	1.0196	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0202	1.0202	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%

2025-01-07	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0213	1.0213	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0213	1.0213	1.0194	1.0194	0.0019	0.19%
2025-01-03	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0194	1.0194	1.0207	1.0207	-0.0013	-0.13%
2025-01-02	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0218	1.0218	-0.0011	-0.11%
2024-12-31	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0225	1.0225	-0.0004	-0.04%
2024-12-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2024-12-24	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0195	1.0195	0.0009	0.09%
2024-12-23	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0195	1.0195	1.0166	1.0166	0.0029	0.29%
2024-12-20	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0168	1.0168	1.0196	1.0196	-0.0028	-0.27%
2024-12-18	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0199	1.0199	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2024-12-16	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%
2024-12-13	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0207	1.0207	-0.0015	-0.15%

2024-12-12	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0185	1.0185	0.0022	0.22%
2024-12-11	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0185	1.0185	1.0178	1.0178	0.0007	0.07%
2024-12-10	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0170	1.0170	0.0008	0.08%
2024-12-09	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0154	1.0154	0.0016	0.16%
2024-12-06	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0149	1.0149	0.0005	0.05%
2024-12-05	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2024-12-04	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0149	1.0149	1.0136	1.0136	0.0013	0.13%
2024-12-02	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0125	1.0125	0.0011	0.11%
2024-11-29	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0125	1.0125	1.0109	1.0109	0.0016	0.16%
2024-11-28	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0109	1.0109	1.0116	1.0116	-0.0007	-0.07%
2024-11-27	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0116	1.0116	1.0099	1.0099	0.0017	0.17%
2024-11-26	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2024-11-25	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0099	1.0099	1.0093	1.0093	0.0006	0.06%
2024-11-22	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0093	1.0093	1.0117	1.0117	-0.0024	-0.24%
2024-11-21	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2024-11-20	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0115	1.0115	1.0104	1.0104	0.0011	0.11%
2024-11-19	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0104	1.0104	1.0085	1.0085	0.0019	0.19%
2024-11-18	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0085	1.0085	1.0094	1.0094	-0.0009	-0.09%
2024-11-15	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0094	1.0094	1.0119	1.0119	-0.0025	-0.25%
2024-11-14	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0148	1.0148	-0.0029	-0.29%
2024-11-13	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%
2024-11-12	017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0142	1.0142	1.0160	1.0160	-0.0018	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%