招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

今天最新净值 1.0432 -0.0021 -0.2000% 2025-02-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0432
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累计收益率5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0432	1.0432	0.0019	0.18%
2025-02-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0453	1.0453	-0.0021	-0.20%
2025-02-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0455	1.0455	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0429	1.0429	0.0026	0.25%
2025-02-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0445	1.0445	-0.0016	-0.15%
2025-02-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0428	1.0428	0.0017	0.16%
2025-02-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0419	1.0419	0.0012	0.12%
2025-02-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0400	1.0400	0.0019	0.18%
2025-02-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0371	1.0371	0.0029	0.28%

2025-02-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0359	1.0359	0.0012	0.12%
2025-01-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0351	1.0351	0.0008	0.08%
2025-01-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0327	1.0327	0.0024	0.23%
2025-01-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0333	1.0333	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2025-01-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0312	1.0312	-0.0028	-0.27%
2025-01-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0317	1.0317	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-01-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0311	1.0311	0.0006	0.06%
2025-01-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0326	1.0326	-0.0013	-0.13%
2025-01-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0351	1.0351	-0.0025	-0.24%
2024-12-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0367	1.0367	-0.0016	-0.15%
2024-12-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2024-12-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0353	1.0353	0.0011	0.11%

2024-12-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0343	1.0343	0.0011	0.11%
2024-12-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0351	1.0351	-0.0008	-0.08%
2024-12-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0339	1.0339	0.0012	0.12%
2024-12-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2024-12-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2024-12-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0352	1.0352	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0355	1.0355	-0.0003	-0.03%
2024-12-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0374	1.0374	-0.0019	-0.18%
2024-12-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0356	1.0356	0.0018	0.17%
2024-12-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0346	1.0346	0.0010	0.10%
2024-12-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0321	1.0321	0.0025	0.24%
2024-12-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0314	1.0314	0.0007	0.07%
2024-12-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0295	1.0295	0.0019	0.18%
2024-12-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2024-12-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0294	1.0294	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2024-12-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0261	1.0261	0.0030	0.29%
2024-11-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0237	1.0237	0.0024	0.23%
2024-11-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0247	1.0247	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0216	1.0216	0.0031	0.30%
2024-11-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0221	1.0221	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2024-11-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0267	1.0267	-0.0048	-0.47%
2024-11-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2024-11-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0254	1.0254	0.0012	0.12%
2024-11-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0231	1.0231	0.0023	0.22%
2024-11-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0248	1.0248	-0.0017	-0.17%
2024-11-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0278	1.0278	-0.0030	-0.29%
2024-11-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0323	1.0323	-0.0045	-0.44%
2024-11-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0315	1.0315	0.0008	0.08%
2024-11-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0338	1.0338	-0.0023	-0.22%
2024-11-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0318	1.0318	0.0020	0.19%
2024-11-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0324	1.0324	-0.0006	-0.06%
2024-11-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0288	1.0288	0.0036	0.35%
2024-11-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0298	1.0298	-0.0010	-0.10%
2024-11-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0259	1.0259	0.0039	0.38%
2024-11-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0236	1.0236	0.0023	0.22%
2024-11-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0240	1.0240	-0.0004	-0.04%
2024-10-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0242	1.0242	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0250	1.0250	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0271	1.0271	-0.0021	-0.20%
2024-10-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0263	1.0263	0.0008	0.08%
2024-10-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0256	1.0256	0.0007	0.07%
2024-10-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0279	1.0279	-0.0023	-0.22%
2024-10-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2024-10-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2024-10-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0229	1.0229	0.0043	0.42%
2024-10-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0244	1.0244	-0.0015	-0.15%
2024-10-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0237	1.0237	0.0007	0.07%
2024-10-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0273	1.0273	-0.0036	-0.35%
2024-10-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0230	1.0230	0.0043	0.42%
2024-10-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0251	1.0251	-0.0021	-0.20%
2024-10-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0211	1.0211	0.0040	0.39%
2024-10-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0357	1.0357	-0.0146	-1.41%
2024-10-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0295	1.0295	0.0062	0.60%
2024-09-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0179	1.0179	0.0116	1.14%
2024-09-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0136	1.0136	0.0043	0.42%
2024-09-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0076	1.0076	0.0060	0.60%
2024-09-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0062	1.0062	0.0014	0.14%
2024-09-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0023	1.0023	0.0039	0.39%
2024-09-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2024-09-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2024-09-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0002	1.0002	0.0013	0.13%
2024-09-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9992	0.9992	0.0010	0.10%
2024-09-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9987	0.9987	0.0005	0.05%
2024-09-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9991	0.9991	-0.0004	-0.04%
2024-09-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9989	0.9989	0.0002	0.02%
2024-09-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9989	0.9989	0.0000	0.00%
2024-09-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	1.0009	1.0009	-0.0020	-0.20%
2024-09-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0019	1.0019	-0.0010	-0.10%
2024-09-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0010	1.0010	0.0009	0.09%
2024-09-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0019	1.0019	-0.0009	-0.09%
2024-09-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%
2024-09-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0025	1.0025	-0.0013	-0.13%
2024-08-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0020	1.0020	0.0005	0.05%
2024-08-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2024-08-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0024	1.0024	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0036	1.0036	-0.0012	-0.12%
2024-08-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0038	1.0038	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2024-08-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2024-08-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0042	1.0042	-0.0008	-0.08%
2024-08-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0057	1.0057	-0.0015	-0.15%
2024-08-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0045	1.0045	0.0012	0.12%
2024-08-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2024-08-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2024-08-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0049	1.0049	-0.0005	-0.05%
2024-08-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0042	1.0042	0.0007	0.07%
2024-08-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0054	1.0054	-0.0012	-0.12%
2024-08-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0059	1.0059	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%
2024-08-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0052	1.0052	0.0012	0.12%
2024-08-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0059	1.0059	-0.0007	-0.07%
2024-08-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0087	1.0087	-0.0028	-0.28%
2024-08-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0093	1.0093	-0.0006	-0.06%
2024-08-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2024-07-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0052	1.0052	0.0042	0.42%
2024-07-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2024-07-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0042	1.0042	0.0023	0.23%
2024-07-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0066	1.0066	-0.0024	-0.24%
2024-07-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0072	1.0072	-0.0006	-0.06%
2024-07-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0107	1.0107	-0.0035	-0.35%
2024-07-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0110	1.0110	-0.0003	-0.03%
2024-07-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0131	1.0131	-0.0021	-0.21%
2024-07-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0120	1.0120	0.0011	0.11%
2024-07-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0134	1.0134	-0.0014	-0.14%
2024-07-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
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2024-07-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0091	1.0091	0.0036	0.36%
2024-07-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0105	1.0105	-0.0014	-0.14%
2024-07-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0085	1.0085	0.0020	0.20%
2024-07-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0111	1.0111	-0.0026	-0.26%
2024-07-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2024-07-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0116	1.0116	-0.0009	-0.09%
2024-07-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2024-07-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0131	1.0131	-0.0011	-0.11%
2024-07-01	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0118	1.0118	0.0013	0.13%
2024-06-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2024-06-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0120	1.0120	-0.0022	-0.22%
2024-06-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0108	1.0108	0.0012	0.12%
2024-06-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2024-06-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0129	1.0129	-0.0022	-0.22%
2024-06-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0145	1.0145	-0.0012	-0.12%
2024-06-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2024-06-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0140	1.0140	0.0007	0.07%
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2024-06-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0144	1.0144	0.0005	0.05%
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2024-06-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0146	1.0146	0.0008	0.08%
2024-06-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0167	1.0167	-0.0021	-0.21%
2024-06-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
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2024-06-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0177	1.0177	-0.0017	-0.17%
2024-06-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0156	1.0156	0.0021	0.21%
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2024-05-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0163	1.0163	-0.0005	-0.05%
2024-05-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0179	1.0179	-0.0016	-0.16%
2024-05-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2024-05-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0190	1.0190	-0.0011	-0.11%
2024-05-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0162	1.0162	0.0028	0.28%
2024-05-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0176	1.0176	-0.0014	-0.14%
2024-05-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0204	1.0204	-0.0028	-0.27%
2024-05-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0207	1.0207	-0.0003	-0.03%
2024-05-21	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0226	1.0226	-0.0019	-0.19%
2024-05-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0208	1.0208	0.0018	0.18%
2024-05-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0196	1.0196	0.0012	0.12%
2024-05-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2024-05-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0203	1.0203	-0.0007	-0.07%
2024-05-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%
2024-05-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2024-05-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0189	1.0189	0.0008	0.08%
2024-05-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0166	1.0166	0.0023	0.23%
2024-05-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0179	1.0179	-0.0013	-0.13%
2024-05-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%
2024-05-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0137	1.0137	0.0035	0.35%
2024-04-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134	0.0003	0.03%
2024-04-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2024-04-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0119	1.0119	0.0016	0.16%
2024-04-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2024-04-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0105	1.0105	0.0013	0.13%
2024-04-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2024-04-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0121	1.0121	-0.0004	-0.04%
2024-04-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2024-04-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2024-04-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0079	1.0079	0.0036	0.36%
2024-04-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0107	1.0107	-0.0028	-0.28%
2024-04-15	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0095	1.0095	0.0012	0.12%
2024-04-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0088	1.0088	0.0007	0.07%
2024-04-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0077	1.0077	0.0011	0.11%
2024-04-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0082	1.0082	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0077	1.0077	0.0005	0.05%
2024-04-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0083	1.0083	-0.0006	-0.06%
2024-04-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0073	1.0073	0.0010	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%