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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金盘中实时估值(016975)

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今天最新净值 1.0453 -0.0002 -0.0200% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0453
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-18	-0.20%	0.00%
2025-02-17	-0.02%	0.00%
2025-02-14	0.25%	0.00%
2025-02-13	-0.15%	0.00%
2025-02-12	0.16%	0.00%
2025-02-11	-0.03%	0.00%
2025-02-10	0.12%	0.00%
2025-02-07	0.18%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金016975实时估值图

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金016975实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
全球互联	1.0671	0.9927%
器械ETF	0.5374	0.9630%
食品饮料	0.6719	0.8906%
招商沪港深科技创新混合	1.3750	0.8857%
招商港股通核心精选股票A	0.7128	0.8276%
招商港股通核心精选股票C	0.6900	0.8276%
白酒分级	0.8464	0.7994%
港股通综	0.8699	0.6205%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%