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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

今天最新净值 1.0432 -0.0021 -0.2000% 2025-02-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0432
  • 成立日期:2023-07-10
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3405亿
  • 最近资产:1.38亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王建渗
近一周招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-19 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0451 1.0451 1.0432 1.0432 0.0019 0.18%
2025-02-18 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0453 1.0453 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%