招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)
今天最新净值
1.0432
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2025-02-19
- 累计净值:1.0432
- 成立日期:2023-07-10
- 基金类型:FOF-稳健型
- 成立份额:
- 最近份额:1.3405亿
- 最近资产:1.38亿
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王建渗
近一周招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一周,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累计收益率0.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-19 |
016975 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0019 |
0.18% |
2025-02-18 |
016975 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0021 |
-0.20% |
2025-02-17 |
016975 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0455 |
1.0455 |
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