招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

今天最新净值 1.0432 -0.0021 -0.2000% 2025-02-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0432
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3405亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一季招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0432	1.0432	0.0019	0.18%
2025-02-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0453	1.0453	-0.0021	-0.20%
2025-02-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0455	1.0455	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0429	1.0429	0.0026	0.25%
2025-02-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0445	1.0445	-0.0016	-0.15%
2025-02-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0428	1.0428	0.0017	0.16%
2025-02-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0419	1.0419	0.0012	0.12%
2025-02-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0400	1.0400	0.0019	0.18%
2025-02-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0371	1.0371	0.0029	0.28%

2025-02-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0359	1.0359	0.0012	0.12%
2025-01-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0351	1.0351	0.0008	0.08%
2025-01-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0327	1.0327	0.0024	0.23%
2025-01-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0333	1.0333	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2025-01-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0312	1.0312	-0.0028	-0.27%
2025-01-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0317	1.0317	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-01-07	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0311	1.0311	0.0006	0.06%
2025-01-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0326	1.0326	-0.0013	-0.13%
2025-01-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0326	1.0326	1.0351	1.0351	-0.0025	-0.24%
2024-12-31	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0367	1.0367	-0.0016	-0.15%
2024-12-30	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2024-12-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0353	1.0353	0.0011	0.11%

2024-12-24	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0343	1.0343	0.0011	0.11%
2024-12-23	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0351	1.0351	-0.0008	-0.08%
2024-12-20	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0339	1.0339	0.0012	0.12%
2024-12-19	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2024-12-18	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2024-12-17	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0352	1.0352	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0355	1.0355	-0.0003	-0.03%
2024-12-13	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0374	1.0374	-0.0019	-0.18%
2024-12-12	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0356	1.0356	0.0018	0.17%
2024-12-11	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0346	1.0346	0.0010	0.10%
2024-12-10	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0321	1.0321	0.0025	0.24%
2024-12-09	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0314	1.0314	0.0007	0.07%
2024-12-06	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0295	1.0295	0.0019	0.18%
2024-12-05	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2024-12-04	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0294	1.0294	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2024-12-02	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0261	1.0261	0.0030	0.29%
2024-11-29	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0237	1.0237	0.0024	0.23%
2024-11-28	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0247	1.0247	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0216	1.0216	0.0031	0.30%
2024-11-26	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0221	1.0221	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2024-11-22	016975	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0267	1.0267	-0.0048	-0.47%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%