嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A)基金净值查询(013527)
今天最新净值
0.7100
0.0102 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7286
-0.0001 -0.0107%
- 累计净值：0.7100
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3216亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一季嘉实中证细分化工产业主题指数发起A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询
近一季,嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7100 |
0.7100 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0102 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0033 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6965 |
0.6965 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0056 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7021 |
0.7021 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0070 |
1.01% |
| 2025-01-22 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6927 |
0.6927 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6949 |
0.6949 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0149 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6800 |
0.6800 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0036 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6764 |
0.6764 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0079 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6843 |
0.6843 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0016 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0099 |
-1.43% |
| 2025-01-07 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6926 |
0.6926 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0045 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0036 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6908 |
0.6908 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0169 |
-2.39% |
| 2024-12-31 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0115 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7158 |
0.7158 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0080 |
-1.11% |
| 2024-12-24 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0089 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0079 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0170 |
-2.28% |
| 2024-12-12 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0055 |
0.74% |
| 2024-12-11 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7345 |
0.7345 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0097 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0093 |
-1.26% |
| 2024-12-03 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-12-02 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0063 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0072 |
0.99% |
| 2024-11-28 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0084 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0110 |
1.52% |
| 2024-11-26 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-11-25 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0266 |
-3.52% |
| 2024-11-21 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0064 |
0.85% |
| 2024-11-19 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0146 |
1.99% |
| 2024-11-18 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7344 |
0.7344 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2024-11-15 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0104 |
-1.38% |
| 2024-11-14 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0181 |
-2.34% |
| 2024-11-13 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7719 |
0.7719 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-11-11 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0093 |
1.21% |
