嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A)基金净值查询(013527)
今天最新净值
0.7100
0.0102 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7286
-0.0001 -0.0107%
- 累计净值：0.7100
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3216亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
今年以来嘉实中证细分化工产业主题指数发起A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询
今年以来,嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7100 |
0.7100 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0102 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0033 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6965 |
0.6965 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0056 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7021 |
0.7021 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0070 |
1.01% |
| 2025-01-22 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6927 |
0.6927 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6949 |
0.6949 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0149 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6800 |
0.6800 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0036 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6764 |
0.6764 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0079 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6843 |
0.6843 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0016 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6827 |
0.6827 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0099 |
-1.43% |
| 2025-01-07 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6926 |
0.6926 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0045 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0036 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6908 |
0.6908 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0169 |
-2.39% |
