嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A)基金净值查询(013527)
今天最新净值
0.7100
0.0102 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7286
-0.0001 -0.0107%
- 累计净值：0.7100
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3216亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一周嘉实中证细分化工产业主题指数发起A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询
近一周,嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.7100 |
0.7100 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0102 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6998 |
0.6998 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0033 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
013527 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A |
0.6965 |
0.6965 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0056 |
-0.80% |
