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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

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今天最新净值 0.9983 -0.0012 -0.1200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9983
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：3.91亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

今年以来南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9983	0.9983	0.0032	0.32%
2025-02-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9995	0.9995	-0.0012	-0.12%
2025-01-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2025-01-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9964	0.9964	0.0025	0.25%
2025-01-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9972	0.9972	-0.0008	-0.08%
2025-01-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9969	0.9969	0.0009	0.09%
2025-01-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9922	0.9922	-0.0036	-0.36%
2025-01-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9932	0.9932	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9937	0.9937	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9928	0.9928	0.0009	0.09%

2025-01-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9937	0.9937	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9965	0.9965	-0.0028	-0.28%
2025-01-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	1.0007	1.0007	-0.0042	-0.42%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%