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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

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今天最新净值 0.9983 -0.0012 -0.1200% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9983
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5666亿
  • 最近资产：3.91亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李文良
近一年南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金累计收益率7.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9983 0.9983 0.0032 0.32%
2025-02-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9995 0.9995 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
2025-01-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25%
2025-01-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9972 0.9972 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9969 0.9969 0.0009 0.09%
2025-01-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9922 0.9922 -0.0036 -0.36%
2025-01-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9932 0.9932 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9937 0.9937 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9928 0.9928 0.0009 0.09%
2025-01-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9937 0.9937 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9965 0.9965 -0.0028 -0.28%
2025-01-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 1.0007 1.0007 -0.0042 -0.42%
2024-12-31 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0029 1.0029 -0.0022 -0.22%
2024-12-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0016 1.0016 0.0013 0.13%
2024-12-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-12-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9986 0.9986 0.0024 0.24%
2024-12-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9990 0.9990 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9993 0.9993 0.0006 0.06%
2024-12-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0005 1.0005 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0013 1.0013 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0054 1.0054 -0.0041 -0.41%
2024-12-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0033 1.0033 0.0021 0.21%
2024-12-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2024-12-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2024-12-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.15%
2024-12-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9956 0.9956 0.0031 0.31%
2024-12-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9949 0.9949 0.0007 0.07%
2024-12-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9959 0.9959 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9955 0.9955 0.0004 0.04%
2024-12-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9932 0.9932 0.0023 0.23%
2024-11-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9895 0.9895 0.0037 0.37%
2024-11-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9907 0.9907 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9864 0.9864 0.0043 0.44%
2024-11-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9869 0.9869 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9868 0.9868 0.0001 0.01%
2024-11-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9924 0.9924 -0.0056 -0.56%
2024-11-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2024-11-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9907 0.9907 0.0014 0.14%
2024-11-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9874 0.9874 0.0033 0.33%
2024-11-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9891 0.9891 -0.0017 -0.17%
2024-11-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9914 0.9914 -0.0023 -0.23%
2024-11-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9964 0.9964 -0.0050 -0.50%
2024-11-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9959 0.9959 0.0005 0.05%
2024-11-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9982 0.9982 -0.0023 -0.23%
2024-11-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9967 0.9967 0.0015 0.15%
2024-11-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9983 0.9983 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9916 0.9916 0.0067 0.68%
2024-11-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9926 0.9926 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9890 0.9890 0.0036 0.36%
2024-11-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9864 0.9864 0.0026 0.26%
2024-11-01 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9869 0.9869 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9873 0.9873 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9880 0.9880 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9900 0.9900 -0.0020 -0.20%
2024-10-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2024-10-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9877 0.9877 0.0006 0.06%
2024-10-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9897 0.9897 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9903 0.9903 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9888 0.9888 0.0015 0.15%
2024-10-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2024-10-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9850 0.9850 0.0046 0.47%
2024-10-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9868 0.9868 -0.0018 -0.18%
2024-10-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9861 0.9861 0.0007 0.07%
2024-10-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9886 0.9886 -0.0025 -0.25%
2024-10-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9839 0.9839 0.0047 0.48%
2024-10-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9868 0.9868 -0.0029 -0.29%
2024-10-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9809 0.9809 0.0059 0.60%
2024-10-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9922 0.9922 -0.0113 -1.14%
2024-10-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9876 0.9876 0.0046 0.47%
2024-09-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9755 0.9755 0.0121 1.24%
2024-09-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9706 0.9706 0.0049 0.50%
2024-09-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9631 0.9631 0.0075 0.78%
2024-09-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9608 0.9608 0.0023 0.24%
2024-09-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9528 0.9528 0.0080 0.84%
2024-09-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9521 0.9521 0.0007 0.07%
2024-09-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9521 0.9521 0.0000 0.00%
2024-09-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9496 0.9496 0.0025 0.26%
2024-09-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9481 0.9481 0.0015 0.16%
2024-09-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9481 0.9481 0.9481 0.9481 0.0000 0.00%
2024-09-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9481 0.9481 0.9476 0.9476 0.0005 0.05%
2024-09-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9485 0.9485 -0.0009 -0.09%
2024-09-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9483 0.9483 0.0002 0.02%
2024-09-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9514 0.9514 -0.0031 -0.33%
2024-09-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9530 0.9530 -0.0016 -0.17%
2024-09-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9560 0.9560 -0.0027 -0.28%
2024-09-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9551 0.9551 0.0009 0.09%
2024-09-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9578 0.9578 -0.0027 -0.28%
2024-08-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9549 0.9549 0.0029 0.30%
2024-08-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9547 0.9547 0.0002 0.02%
2024-08-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9557 0.9557 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9578 0.9578 -0.0021 -0.22%
2024-08-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9580 0.9580 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9570 0.9570 0.0010 0.10%
2024-08-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9579 0.9579 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9597 0.9597 -0.0018 -0.19%
2024-08-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9583 0.9583 0.0014 0.15%
2024-08-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9575 0.9575 0.0008 0.08%
2024-08-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9565 0.9565 0.0010 0.10%
2024-08-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9573 0.9573 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9560 0.9560 0.0013 0.14%
2024-08-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9567 0.9567 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9561 0.9561 0.0006 0.06%
2024-08-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9561 0.9561 0.0000 0.00%
2024-08-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9554 0.9554 0.0007 0.07%
2024-08-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9551 0.9551 0.0003 0.03%
2024-08-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9606 0.9606 -0.0055 -0.57%
2024-08-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9627 0.9627 -0.0021 -0.22%
2024-08-01 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9637 0.9637 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9570 0.9570 0.0067 0.70%
2024-07-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9578 0.9578 0.0008 0.08%
2024-07-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9553 0.9553 0.0025 0.26%
2024-07-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9574 0.9574 -0.0021 -0.22%
2024-07-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9587 0.9587 -0.0013 -0.14%
2024-07-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9641 0.9641 -0.0054 -0.56%
2024-07-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9655 0.9655 -0.0014 -0.15%
2024-07-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9676 0.9676 -0.0021 -0.22%
2024-07-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9672 0.9672 0.0004 0.04%
2024-07-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9692 0.9692 -0.0020 -0.21%
2024-07-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9689 0.9689 0.0003 0.03%
2024-07-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9683 0.9683 0.0006 0.06%
2024-07-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9690 0.9690 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9655 0.9655 0.0035 0.36%
2024-07-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9679 0.9679 -0.0024 -0.25%
2024-07-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9648 0.9648 0.0031 0.32%
2024-07-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9668 0.9668 -0.0020 -0.21%
2024-07-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9660 0.9660 0.0008 0.08%
2024-07-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9666 0.9666 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9678 0.9678 -0.0012 -0.12%
2024-07-01 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9656 0.9656 0.0022 0.23%
2024-06-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9635 0.9635 0.0021 0.22%
2024-06-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9655 0.9655 -0.0020 -0.21%
2024-06-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9646 0.9646 0.0009 0.09%
2024-06-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9638 0.9638 0.0008 0.08%
2024-06-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9661 0.9661 -0.0023 -0.24%
2024-06-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9662 0.9662 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9673 0.9673 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9673 0.9673 0.0000 0.00%
2024-06-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9661 0.9661 0.0012 0.12%
2024-06-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9682 0.9682 -0.0021 -0.22%
2024-06-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9672 0.9672 0.0010 0.10%
2024-06-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9685 0.9685 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9666 0.9666 0.0019 0.20%
2024-06-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9687 0.9687 -0.0021 -0.22%
2024-06-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9687 0.9687 0.0000 0.00%
2024-06-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9680 0.9680 0.0007 0.07%
2024-06-05 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9703 0.9703 -0.0023 -0.24%
2024-06-04 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9683 0.9683 0.0020 0.21%
2024-06-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2024-05-31 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9679 0.9679 0.0000 0.00%
2024-05-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9699 0.9699 -0.0020 -0.21%
2024-05-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9696 0.9696 0.0003 0.03%
2024-05-28 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9707 0.9707 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9674 0.9674 0.0033 0.34%
2024-05-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9690 0.9690 -0.0016 -0.17%
2024-05-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9717 0.9717 -0.0027 -0.28%
2024-05-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9723 0.9723 -0.0006 -0.06%
2024-05-21 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9734 0.9734 -0.0011 -0.11%
2024-05-20 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9711 0.9711 0.0023 0.24%
2024-05-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9701 0.9701 0.0010 0.10%
2024-05-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9689 0.9689 0.0012 0.12%
2024-05-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9693 0.9693 -0.0004 -0.04%
2024-05-14 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
2024-05-13 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9683 0.9683 0.0007 0.07%
2024-05-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9664 0.9664 0.0019 0.20%
2024-05-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9643 0.9643 0.0021 0.22%
2024-05-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9656 0.9656 -0.0013 -0.13%
2024-05-07 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9645 0.9645 0.0011 0.11%
2024-05-06 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9598 0.9598 0.0047 0.49%
2024-04-30 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9595 0.9595 0.0003 0.03%
2024-04-29 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9588 0.9588 0.0007 0.07%
2024-04-26 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9571 0.9571 0.0017 0.18%
2024-04-25 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9578 0.9578 -0.0007 -0.07%
2024-04-24 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9555 0.9555 0.0023 0.24%
2024-04-23 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9583 0.9583 -0.0028 -0.29%
2024-04-22 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9596 0.9596 -0.0013 -0.14%
2024-04-19 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9597 0.9597 -0.0001 -0.01%
2024-04-18 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9586 0.9586 0.0011 0.11%
2024-04-17 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9547 0.9547 0.0039 0.41%
2024-04-16 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9587 0.9587 -0.0040 -0.42%
2024-04-15 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9580 0.9580 0.0007 0.07%
2024-04-12 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9569 0.9569 0.0011 0.11%
2024-04-11 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9558 0.9558 0.0011 0.12%
2024-04-10 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9566 0.9566 -0.0008 -0.08%
2024-04-09 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9562 0.9562 0.0004 0.04%
2024-04-08 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9569 0.9569 -0.0007 -0.07%
2024-04-03 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9564 0.9564 0.0005 0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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