南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)
今天最新净值
1.0433
0.0042 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0215
0.0000 0.0035%
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6690亿
- 最近资产：3.48亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
今年以来,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0055 |
-0.53% |
