南方誉浦一年持有混合A基金净值查询(011746)
今天最新净值
1.0433
0.0042 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0215
0.0000 0.0035%
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6690亿
- 最近资产：3.48亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一周,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0035 |
-0.34% |
