南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)基金净值查询(009616)
今天最新净值
1.0273
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8570亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近半年南方中债0-2年国开行债券指数C|南方0-2年国开债C基金净值查询
近半年,南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0269 |
1.1169 |
1.0273 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0273 |
1.1173 |
1.0272 |
1.1172 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0272 |
1.1172 |
1.0270 |
1.1170 |
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| 2025-02-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1170 |
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1.1166 |
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| 2025-01-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1166 |
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0.07% |
| 2025-01-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.0263 |
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| 2025-01-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2025-01-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2025-01-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1164 |
1.0264 |
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| 2025-01-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2025-01-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1173 |
1.0278 |
1.1178 |
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| 2025-01-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2025-01-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.0279 |
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| 2025-01-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2024-12-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0280 |
1.1180 |
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| 2024-12-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2024-12-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.0279 |
1.1179 |
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| 2024-12-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0279 |
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| 2024-12-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2024-12-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1165 |
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| 2024-12-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1161 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0262 |
1.1162 |
1.0263 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0263 |
1.1163 |
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1.1160 |
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0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0260 |
1.1160 |
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0.08% |
| 2024-12-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2024-12-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0248 |
1.1148 |
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| 2024-12-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2024-12-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0240 |
1.1140 |
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1.1138 |
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| 2024-12-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0238 |
1.1138 |
1.0238 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0238 |
1.1138 |
1.0239 |
1.1139 |
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| 2024-12-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0239 |
1.1139 |
1.0235 |
1.1135 |
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0.04% |
| 2024-12-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0235 |
1.1135 |
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1.1137 |
-0.0002 |
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| 2024-12-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0237 |
1.1137 |
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0.12% |
| 2024-11-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0225 |
1.1125 |
1.0219 |
1.1119 |
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0.06% |
| 2024-11-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0219 |
1.1119 |
1.0215 |
1.1115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0215 |
1.1115 |
1.0216 |
1.1116 |
-0.0001 |
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| 2024-11-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0216 |
1.1116 |
1.0216 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0216 |
1.1116 |
1.0214 |
1.1114 |
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| 2024-11-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0214 |
1.1114 |
1.0214 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0214 |
1.1114 |
1.0213 |
1.1113 |
0.0001 |
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| 2024-11-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0213 |
1.1113 |
1.0213 |
1.1113 |
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| 2024-11-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0213 |
1.1113 |
1.0213 |
1.1113 |
0.0000 |
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| 2024-11-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0213 |
1.1113 |
1.0213 |
1.1113 |
0.0000 |
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| 2024-11-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0213 |
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1.1112 |
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| 2024-11-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0212 |
1.1112 |
1.0211 |
1.1111 |
0.0001 |
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| 2024-11-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0211 |
1.1111 |
1.0211 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0211 |
1.1111 |
1.0211 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0211 |
1.1111 |
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0.02% |
| 2024-11-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0209 |
1.1109 |
1.0209 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0209 |
1.1109 |
1.0205 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0205 |
1.1105 |
1.0205 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0205 |
1.1105 |
1.0205 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0205 |
1.1105 |
1.0204 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0204 |
1.1104 |
1.0201 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0201 |
1.1101 |
1.0198 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0198 |
1.1098 |
1.0198 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0198 |
1.1098 |
1.0197 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0197 |
1.1097 |
1.0195 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0195 |
1.1095 |
1.0191 |
1.1091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0191 |
1.1091 |
1.0190 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0190 |
1.1090 |
1.0190 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0190 |
1.1090 |
1.0193 |
1.1093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0193 |
1.1093 |
1.0193 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0193 |
1.1093 |
1.0193 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0193 |
1.1093 |
1.0193 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0193 |
1.1093 |
1.0194 |
1.1094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0194 |
1.1094 |
1.0193 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0193 |
1.1093 |
1.0189 |
1.1089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0189 |
1.1089 |
1.0185 |
1.1085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0185 |
1.1085 |
1.0179 |
1.1079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0179 |
1.1079 |
1.0183 |
1.1083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0183 |
1.1083 |
1.0189 |
1.1089 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0189 |
1.1089 |
1.0188 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0188 |
1.1088 |
1.0193 |
1.1093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0193 |
1.1093 |
1.0193 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0193 |
1.1093 |
1.0187 |
1.1087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0187 |
1.1087 |
1.0186 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0186 |
1.1086 |
1.0186 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0186 |
1.1086 |
1.0186 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0186 |
1.1086 |
1.0186 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0186 |
1.1086 |
1.0184 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0184 |
1.1084 |
1.0182 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0182 |
1.1082 |
1.0182 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0182 |
1.1082 |
1.0180 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0180 |
1.1080 |
1.0180 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0180 |
1.1080 |
1.0178 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0178 |
1.1078 |
1.0177 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0177 |
1.1077 |
1.0176 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0176 |
1.1076 |
1.0176 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0176 |
1.1076 |
1.0176 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0176 |
1.1076 |
1.0172 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0172 |
1.1072 |
1.0171 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0171 |
1.1071 |
1.0170 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0170 |
1.1070 |
1.0170 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0170 |
1.1070 |
1.0171 |
1.1071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0171 |
1.1071 |
1.0170 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0170 |
1.1070 |
1.0168 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0168 |
1.1068 |
1.0167 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0167 |
1.1067 |
1.0167 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0167 |
1.1067 |
1.0168 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0168 |
1.1068 |
1.0167 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0167 |
1.1067 |
1.0167 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0167 |
1.1067 |
1.0168 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0168 |
1.1068 |
1.0166 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0166 |
1.1066 |
1.0163 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0163 |
1.1063 |
1.0167 |
1.1067 |
-0.0004 |
-0.04% |
