南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)基金净值查询(009616)
今天最新净值
1.0273
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8570亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中债0-2年国开行债券指数C|南方0-2年国开债C基金净值查询
近一季,南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0269 |
1.1169 |
1.0273 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0273 |
1.1173 |
1.0272 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0272 |
1.1172 |
1.0270 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0270 |
1.1170 |
1.0266 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0266 |
1.1166 |
1.0259 |
1.1159 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0263 |
1.1163 |
1.0263 |
1.1163 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1164 |
1.0260 |
1.1160 |
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0.04% |
| 2025-01-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1160 |
1.0264 |
1.1164 |
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-0.04% |
| 2025-01-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0264 |
1.1164 |
1.0264 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0264 |
1.1164 |
1.0269 |
1.1169 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0269 |
1.1169 |
1.0273 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0273 |
1.1173 |
1.0278 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0278 |
1.1178 |
1.0279 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1179 |
1.0279 |
1.1179 |
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0.00% |
| 2025-01-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1179 |
1.0280 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0280 |
1.1180 |
1.0282 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0275 |
1.1175 |
1.0272 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0272 |
1.1172 |
1.0279 |
1.1179 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0279 |
1.1179 |
1.0279 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0279 |
1.1179 |
1.0272 |
1.1172 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0272 |
1.1172 |
1.0265 |
1.1165 |
0.0007 |
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| 2024-12-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0265 |
1.1165 |
1.0261 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0261 |
1.1161 |
1.0262 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0262 |
1.1162 |
1.0263 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0263 |
1.1163 |
1.0260 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0260 |
1.1160 |
1.0252 |
1.1152 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0252 |
1.1152 |
1.0248 |
1.1148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0248 |
1.1148 |
1.0246 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0246 |
1.1146 |
1.0240 |
1.1140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0240 |
1.1140 |
1.0238 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0238 |
1.1138 |
1.0238 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0238 |
1.1138 |
1.0239 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0239 |
1.1139 |
1.0235 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0235 |
1.1135 |
1.0237 |
1.1137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0237 |
1.1137 |
1.0225 |
1.1125 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0225 |
1.1125 |
1.0219 |
1.1119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0219 |
1.1119 |
1.0215 |
1.1115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0215 |
1.1115 |
1.0216 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0216 |
1.1116 |
1.0216 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0216 |
1.1116 |
1.0214 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0214 |
1.1114 |
1.0214 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0214 |
1.1114 |
1.0213 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0213 |
1.1113 |
1.0213 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0213 |
1.1113 |
1.0213 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0213 |
1.1113 |
1.0213 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0213 |
1.1113 |
1.0212 |
1.1112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0212 |
1.1112 |
1.0211 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0211 |
1.1111 |
1.0211 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0211 |
1.1111 |
1.0211 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0211 |
1.1111 |
1.0209 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
