南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)基金净值查询(009616)
今天最新净值
1.0273
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8570亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
今年以来南方中债0-2年国开行债券指数C|南方0-2年国开债C基金净值查询
今年以来,南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0269 |
1.1169 |
1.0273 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0273 |
1.1173 |
1.0272 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0272 |
1.1172 |
1.0270 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0270 |
1.1170 |
1.0266 |
1.1166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0266 |
1.1166 |
1.0259 |
1.1159 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0263 |
1.1163 |
1.0263 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0264 |
1.1164 |
1.0260 |
1.1160 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0260 |
1.1160 |
1.0264 |
1.1164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0264 |
1.1164 |
1.0264 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0264 |
1.1164 |
1.0269 |
1.1169 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0269 |
1.1169 |
1.0273 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0273 |
1.1173 |
1.0278 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0278 |
1.1178 |
1.0279 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0279 |
1.1179 |
1.0279 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0279 |
1.1179 |
1.0280 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
