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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)

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今天最新净值 1.1170 0.0005 0.0400% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1170
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4992亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：占冠良
近一年安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金累计收益率9.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1170 1.1170 0.0049 0.44%
2025-02-05 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1165 1.1165 0.0005 0.04%
2025-01-27 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2025-01-24 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1172 1.1172 1.1137 1.1137 0.0035 0.31%
2025-01-23 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1143 1.1143 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1126 1.1126 0.0023 0.21%
2025-01-10 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1078 1.1078 -0.0046 -0.42%
2025-01-09 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-01-08 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1087 1.1087 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1061 1.1061 0.0026 0.24%
2025-01-06 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1065 1.1065 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1099 1.1099 -0.0034 -0.31%
2025-01-02 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1153 1.1153 -0.0054 -0.48%
2024-12-31 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1198 1.1198 -0.0045 -0.40%
2024-12-30 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-12-27 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1197 1.1197 1.1188 1.1188 0.0009 0.08%
2024-12-24 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1147 1.1147 0.0037 0.33%
2024-12-23 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1188 1.1188 -0.0041 -0.37%
2024-12-20 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1175 1.1175 0.0013 0.12%
2024-12-19 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2024-12-18 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1162 1.1162 0.0013 0.12%
2024-12-17 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1205 1.1205 -0.0043 -0.38%
2024-12-16 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1238 1.1238 -0.0033 -0.29%
2024-12-13 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1307 1.1307 -0.0069 -0.61%
2024-12-12 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1260 1.1260 0.0047 0.42%
2024-12-11 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1235 1.1235 0.0025 0.22%
2024-12-10 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1235 1.1235 1.1199 1.1199 0.0036 0.32%
2024-12-09 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1194 1.1194 0.0005 0.04%
2024-12-06 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1194 1.1194 1.1149 1.1149 0.0045 0.40%
2024-12-05 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1139 1.1139 0.0010 0.09%
2024-12-04 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1167 1.1167 -0.0028 -0.25%
2024-12-03 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1158 1.1158 0.0009 0.08%
2024-12-02 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1110 1.1110 0.0048 0.43%
2024-11-29 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1055 1.1055 0.0055 0.50%
2024-11-28 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1065 1.1065 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.0995 1.0995 0.0070 0.64%
2024-11-26 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1004 1.1004 -0.0009 -0.08%
2024-11-25 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0991 1.0991 0.0013 0.12%
2024-11-22 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0991 1.0991 1.1100 1.1100 -0.0109 -0.98%
2024-11-21 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2024-11-20 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1055 1.1055 0.0042 0.38%
2024-11-19 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1055 1.1055 1.0998 1.0998 0.0057 0.52%
2024-11-18 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.1045 1.1045 -0.0047 -0.43%
2024-11-15 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1105 1.1105 -0.0060 -0.54%
2024-11-14 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1105 1.1105 1.1189 1.1189 -0.0084 -0.75%
2024-11-13 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2024-11-12 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1230 1.1230 -0.0050 -0.45%
2024-11-11 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1188 1.1188 0.0042 0.38%
2024-11-08 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1188 1.1188 1.1205 1.1205 -0.0017 -0.15%
2024-11-07 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1110 1.1110 0.0095 0.86%
2024-11-06 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1117 1.1117 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1036 1.1036 0.0081 0.73%
2024-11-04 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.0985 1.0985 0.0051 0.46%
2024-11-01 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1008 1.1008 -0.0023 -0.21%
2024-10-31 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0995 1.0995 0.0013 0.12%
2024-10-30 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1010 1.1010 -0.0015 -0.14%
2024-10-29 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1056 1.1056 -0.0046 -0.42%
2024-10-28 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1023 1.1023 0.0033 0.30%
2024-10-25 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.0986 1.0986 0.0037 0.34%
2024-10-24 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.1030 1.1030 -0.0044 -0.40%
2024-10-23 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1017 1.1017 0.0013 0.12%
2024-10-22 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.0996 1.0996 0.0021 0.19%
2024-10-21 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2024-10-18 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0876 1.0876 0.0105 0.97%
2024-10-17 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0915 1.0915 -0.0039 -0.36%
2024-10-16 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0888 1.0888 0.0027 0.25%
2024-10-15 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0958 1.0958 -0.0070 -0.64%
2024-10-14 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0861 1.0861 0.0097 0.89%
2024-10-11 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0938 1.0938 -0.0077 -0.70%
2024-10-10 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0883 1.0883 0.0055 0.51%
2024-10-09 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0883 1.0883 1.1161 1.1161 -0.0278 -2.49%
2024-10-08 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1017 1.1017 0.0144 1.31%
2024-09-30 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.0774 1.0774 0.0243 2.26%
2024-09-27 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0659 1.0659 0.0115 1.08%
2024-09-26 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0527 1.0527 0.0132 1.25%
2024-09-25 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0497 1.0497 0.0030 0.29%
2024-09-24 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0374 1.0374 0.0123 1.19%
2024-09-23 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2024-09-20 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0332 1.0332 0.0041 0.40%
2024-09-18 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0312 1.0312 0.0020 0.19%
2024-09-13 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0340 1.0340 -0.0021 -0.20%
2024-09-10 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0346 1.0346 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0391 1.0391 -0.0045 -0.43%
2024-09-06 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0417 1.0417 -0.0026 -0.25%
2024-09-05 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0403 1.0403 0.0014 0.13%
2024-09-04 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0427 1.0427 -0.0024 -0.23%
2024-09-03 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0412 1.0412 0.0015 0.14%
2024-09-02 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0460 1.0460 -0.0048 -0.46%
2024-08-30 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0414 1.0414 0.0046 0.44%
2024-08-29 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0404 1.0404 0.0010 0.10%
2024-08-28 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0416 1.0416 -0.0012 -0.12%
2024-08-27 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0438 1.0438 -0.0022 -0.21%
2024-08-26 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0424 1.0424 0.0014 0.13%
2024-08-23 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2024-08-22 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0429 1.0429 -0.0012 -0.12%
2024-08-21 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.12%
2024-08-20 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0486 1.0486 -0.0044 -0.42%
2024-08-19 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0459 1.0459 0.0027 0.26%
2024-08-16 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0473 1.0473 -0.0014 -0.13%
2024-08-15 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0499 1.0499 -0.0025 -0.24%
2024-08-13 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0488 1.0488 0.0011 0.10%
2024-08-12 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0506 1.0506 -0.0018 -0.17%
2024-08-09 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0505 1.0505 0.0015 0.14%
2024-08-06 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0490 1.0490 0.0015 0.14%
2024-08-05 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0571 1.0571 -0.0081 -0.77%
2024-08-02 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0610 1.0610 -0.0039 -0.37%
2024-08-01 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0619 1.0619 -0.0009 -0.08%
2024-07-31 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0531 1.0531 0.0088 0.84%
2024-07-29 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0547 1.0547 0.0006 0.06%
2024-07-26 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0497 1.0497 0.0050 0.48%
2024-07-25 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0529 1.0529 -0.0032 -0.30%
2024-07-24 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0572 1.0572 -0.0043 -0.41%
2024-07-23 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0658 1.0658 -0.0086 -0.81%
2024-07-22 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0679 1.0679 -0.0021 -0.20%
2024-07-19 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0698 1.0698 -0.0019 -0.18%
2024-07-18 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0680 1.0680 0.0018 0.17%
2024-07-17 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0727 1.0727 -0.0047 -0.44%
2024-07-16 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2024-07-15 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0740 1.0740 -0.0013 -0.12%
2024-07-12 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.09%
2024-07-11 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0696 1.0696 0.0054 0.50%
2024-07-10 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0729 1.0729 -0.0033 -0.31%
2024-07-09 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0679 1.0679 0.0050 0.47%
2024-07-08 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0726 1.0726 -0.0047 -0.44%
2024-07-05 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0714 1.0714 0.0012 0.11%
2024-07-04 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0744 1.0744 -0.0030 -0.28%
2024-07-03 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0771 1.0771 -0.0027 -0.25%
2024-07-02 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0803 1.0803 -0.0032 -0.30%
2024-07-01 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0757 1.0757 0.0046 0.43%
2024-06-30 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0720 1.0720 0.0037 0.35%
2024-06-27 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0769 1.0769 -0.0049 -0.46%
2024-06-26 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0728 1.0728 0.0041 0.38%
2024-06-25 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0719 1.0719 0.0009 0.08%
2024-06-24 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0796 1.0796 -0.0077 -0.71%
2024-06-21 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0805 1.0805 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0847 1.0847 -0.0042 -0.39%
2024-06-19 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0865 1.0865 -0.0018 -0.17%
2024-06-18 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0847 1.0847 0.0018 0.17%
2024-06-17 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0875 1.0875 -0.0028 -0.26%
2024-06-14 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0861 1.0861 0.0014 0.13%
2024-06-13 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0896 1.0896 -0.0035 -0.32%
2024-06-12 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0877 1.0877 0.0019 0.17%
2024-06-11 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0897 1.0897 -0.0020 -0.18%
2024-06-07 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2024-06-06 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0902 1.0902 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0950 1.0950 -0.0048 -0.44%
2024-06-04 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0915 1.0915 0.0035 0.32%
2024-06-03 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0925 1.0925 -0.0010 -0.09%
2024-05-31 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
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2024-05-24 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0967 1.0967 -0.0024 -0.22%
2024-05-23 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.1014 1.1014 -0.0047 -0.43%
2024-05-22 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.1024 1.1024 -0.0010 -0.09%
2024-05-21 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1053 1.1053 -0.0029 -0.26%
2024-05-20 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1021 1.1021 0.0032 0.29%
2024-05-17 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1004 1.1004 0.0017 0.15%
2024-05-16 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1010 1.1010 -0.0006 -0.05%
2024-05-15 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1034 1.1034 -0.0024 -0.22%
2024-05-14 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1017 1.1017 0.0017 0.15%
2024-05-13 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2024-05-10 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2024-05-09 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.0966 1.0966 0.0048 0.44%
2024-05-08 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0995 1.0995 -0.0029 -0.26%
2024-05-07 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0988 1.0988 0.0007 0.06%
2024-05-06 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0918 1.0918 0.0070 0.64%
2024-04-30 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0912 1.0912 0.0006 0.05%
2024-04-29 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0884 1.0884 0.0028 0.26%
2024-04-26 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0835 1.0835 0.0049 0.45%
2024-04-25 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0837 1.0837 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0795 1.0795 0.0042 0.39%
2024-04-23 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0822 1.0822 -0.0027 -0.25%
2024-04-22 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0843 1.0843 -0.0021 -0.19%
2024-04-19 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0858 1.0858 -0.0015 -0.14%
2024-04-18 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0840 1.0840 0.0018 0.17%
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2024-04-15 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0840 1.0840 0.0006 0.06%
2024-04-11 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0819 1.0819 0.0021 0.19%
2024-04-10 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0839 1.0839 -0.0020 -0.18%
2024-04-09 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0823 1.0823 0.0016 0.15%
2024-04-08 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0857 1.0857 -0.0034 -0.31%
2024-04-03 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2024-04-02 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0860 1.0860 -0.0004 -0.04%
2024-04-01 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0812 1.0812 0.0048 0.44%
2024-03-29 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0812 1.0812 1.0770 1.0770 0.0042 0.39%
2024-03-28 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0733 1.0733 0.0037 0.34%
2024-03-27 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0780 1.0780 -0.0047 -0.44%
2024-03-26 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.09%
2024-03-25 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0823 1.0823 -0.0033 -0.30%
2024-03-22 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0848 1.0848 -0.0025 -0.23%
2024-03-21 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0844 1.0844 0.0004 0.04%
2024-03-20 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0816 1.0816 0.0028 0.26%
2024-03-19 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0828 1.0828 -0.0012 -0.11%
2024-03-18 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0794 1.0794 0.0034 0.31%
2024-03-15 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0766 1.0766 0.0028 0.26%
2024-03-14 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0783 1.0783 -0.0017 -0.16%
2024-03-13 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2024-03-12 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0779 1.0779 0.0004 0.04%
2024-03-11 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0744 1.0744 0.0035 0.33%
2024-03-08 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0716 1.0716 0.0028 0.26%
2024-03-07 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0731 1.0731 -0.0015 -0.14%
2024-03-06 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0716 1.0716 0.0015 0.14%
2024-03-05 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0746 1.0746 -0.0030 -0.28%
2024-03-04 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0740 1.0740 0.0006 0.06%
2024-03-01 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0717 1.0717 0.0023 0.21%
2024-02-29 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0623 1.0623 0.0094 0.88%
2024-02-28 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0742 1.0742 -0.0119 -1.11%
2024-02-27 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0676 1.0676 0.0066 0.62%
2024-02-26 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0669 1.0669 0.0007 0.07%
2024-02-23 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0633 1.0633 0.0036 0.34%
2024-02-22 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0589 1.0589 0.0044 0.42%
2024-02-21 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0545 1.0545 0.0044 0.42%
2024-02-20 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0509 1.0509 0.0036 0.34%
2024-02-19 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0453 1.0453 0.0056 0.54%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信新能源主题股票型发起A 0.7491 1.23%
安信新能源主题股票型发起C 0.7406 1.22%
安信医药健康股票A 0.9501 0.59%
安信医药健康股票C 0.9323 0.58%
安信阿尔法定开混合A 1.1496 0.50%
安信量化优选股票A 1.8333 0.49%
安信量化优选股票C 1.7908 0.49%
安信消费医药 1.0518 0.33%
安信中国制造混合 1.7924 0.30%
安信企业价值优选混合A 2.0646 0.28%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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