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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(009460)

今天最新净值 1.1170 0.0005 0.0400% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1170
  • 成立日期:2020-06-09
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4992亿
  • 最近资产:0.55亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:占冠良
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金009460重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002947 恒铭达 0.2900 0.18% -0.52% -0.0009%
600383 金地集团 2.2500 0.18% -2.96% -0.0053%
300502 新易盛 0.0800 0.17% 0.67% 0.0011%
300910 瑞丰新材 0.1800 0.16% 0.17% 0.0003%
688139 海尔生物 0.2300 0.15% 0.03% 0.0000%
03888 金山软件 0.2200 0.13% -0.91% -0.0012%
002465 海格通信 0.5700 0.12% -0.70% -0.0008%
300699 光威复材 0.1800 0.12% -0.96% -0.0012%
002043 兔宝宝 0.5200 0.11% -0.38% -0.0004%
601689 拓普集团 0.1200 0.11% -0.66% -0.0007%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.43% -0.0091% 0.54%
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-06 0.44% 0.00%
2025-02-05 0.04% 0.01%
2025-01-27 -0.06% 0.02%
2025-01-24 0.31% -0.02%
2025-01-23 -0.05% 0.01%
2025-01-20 0.21% 0.01%
2025-01-10 -0.42% 0.01%
2025-01-09 0.01% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金009460实时估值图
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金009460实时估值图
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信医药健康股票A 0.9608 1.1280%
安信医药健康股票C 0.9428 1.1280%
安信消费医药 1.0582 0.6058%
安信策略 2.1342 0.5556%
安信新回报A 2.1708 0.4270%
安信新回报C 2.1319 0.4270%
安信成长精选混合A 0.7185 0.4177%
安信成长精选混合C 0.7036 0.4177%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 1.0056 0.0052%