安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)

今天最新净值 1.1170 0.0005 0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1170
成立日期：2020-06-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.55亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

近一季安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1170	1.1170	0.0049	0.44%
2025-02-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2025-01-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1172	1.1172	-0.0007	-0.06%
2025-01-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1137	1.1137	0.0035	0.31%
2025-01-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1143	1.1143	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1126	1.1126	0.0023	0.21%
2025-01-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1078	1.1078	-0.0046	-0.42%
2025-01-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2025-01-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1087	1.1087	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1061	1.1061	0.0026	0.24%

2025-01-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1065	1.1065	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1099	1.1099	-0.0034	-0.31%
2025-01-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1153	1.1153	-0.0054	-0.48%
2024-12-31	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1198	1.1198	-0.0045	-0.40%
2024-12-30	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2024-12-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1188	1.1188	0.0009	0.08%
2024-12-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1147	1.1147	0.0037	0.33%
2024-12-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1188	1.1188	-0.0041	-0.37%
2024-12-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1175	1.1175	0.0013	0.12%
2024-12-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2024-12-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2024-12-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1205	1.1205	-0.0043	-0.38%
2024-12-16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1238	1.1238	-0.0033	-0.29%
2024-12-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1307	1.1307	-0.0069	-0.61%
2024-12-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1260	1.1260	0.0047	0.42%

2024-12-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1235	1.1235	0.0025	0.22%
2024-12-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1199	1.1199	0.0036	0.32%
2024-12-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1194	1.1194	0.0005	0.04%
2024-12-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1149	1.1149	0.0045	0.40%
2024-12-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1139	1.1139	0.0010	0.09%
2024-12-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1167	1.1167	-0.0028	-0.25%
2024-12-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1158	1.1158	0.0009	0.08%
2024-12-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1110	1.1110	0.0048	0.43%
2024-11-29	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1055	1.1055	0.0055	0.50%
2024-11-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1065	1.1065	-0.0010	-0.09%
2024-11-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.0995	1.0995	0.0070	0.64%
2024-11-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.1004	1.1004	-0.0009	-0.08%
2024-11-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0991	1.0991	0.0013	0.12%
2024-11-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0991	1.0991	1.1100	1.1100	-0.0109	-0.98%
2024-11-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1097	1.1097	0.0003	0.03%
2024-11-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1055	1.1055	0.0042	0.38%
2024-11-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.0998	1.0998	0.0057	0.52%
2024-11-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1045	1.1045	-0.0047	-0.43%
2024-11-15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1105	1.1105	-0.0060	-0.54%
2024-11-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1189	1.1189	-0.0084	-0.75%
2024-11-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1180	1.1180	0.0009	0.08%
2024-11-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1230	1.1230	-0.0050	-0.45%
2024-11-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1188	1.1188	0.0042	0.38%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%