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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)

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今天最新净值 1.1170 0.0005 0.0400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1170
成立日期：2020-06-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.55亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

今年以来安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1170	1.1170	0.0049	0.44%
2025-02-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2025-01-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1172	1.1172	-0.0007	-0.06%
2025-01-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1137	1.1137	0.0035	0.31%
2025-01-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1143	1.1143	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1126	1.1126	0.0023	0.21%
2025-01-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1078	1.1078	-0.0046	-0.42%
2025-01-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2025-01-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1087	1.1087	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1061	1.1061	0.0026	0.24%

2025-01-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1065	1.1065	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1099	1.1099	-0.0034	-0.31%
2025-01-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1153	1.1153	-0.0054	-0.48%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%