华泰紫金周周购3月滚动债A基金净值查询(008941)

今天最新净值 1.2009 0.0007 0.0600% 2024-09-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2009
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4760亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良曹渝

近半年华泰紫金周周购3月滚动债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-09-27	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2009	1.2009	1.2002	1.2002	0.0007	0.06%
2024-09-26	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2002	1.2002	1.1995	1.1995	0.0007	0.06%
2024-09-25	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1995	1.1995	1.1951	1.1951	0.0044	0.37%
2024-09-24	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1951	1.1951	1.1849	1.1849	0.0102	0.86%
2024-09-23	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1849	1.1849	1.1848	1.1848	0.0001	0.01%
2024-09-20	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1848	1.1848	1.1859	1.1859	-0.0011	-0.09%
2024-09-19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1859	1.1859	1.1817	1.1817	0.0042	0.36%
2024-09-18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1817	1.1817	1.1816	1.1816	0.0001	0.01%
2024-09-13	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1816	1.1816	1.1832	1.1832	-0.0016	-0.14%
2024-09-12	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1832	1.1832	1.1844	1.1844	-0.0012	-0.10%

2024-09-11	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1844	1.1844	1.1828	1.1828	0.0016	0.14%
2024-09-10	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1828	1.1828	1.1834	1.1834	-0.0006	-0.05%
2024-09-09	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1834	1.1834	1.1858	1.1858	-0.0024	-0.20%
2024-09-06	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1858	1.1858	1.1883	1.1883	-0.0025	-0.21%
2024-09-05	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1883	1.1883	1.1866	1.1866	0.0017	0.14%
2024-09-04	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1866	1.1866	1.1873	1.1873	-0.0007	-0.06%
2024-09-03	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1873	1.1873	1.1852	1.1852	0.0021	0.18%
2024-09-02	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1852	1.1852	1.1876	1.1876	-0.0024	-0.20%
2024-08-30	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1876	1.1876	1.1837	1.1837	0.0039	0.33%
2024-08-29	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1837	1.1837	1.1807	1.1807	0.0030	0.25%
2024-08-28	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1807	1.1807	1.1803	1.1803	0.0004	0.03%
2024-08-27	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1803	1.1803	1.1828	1.1828	-0.0025	-0.21%
2024-08-26	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1828	1.1828	1.1817	1.1817	0.0011	0.09%
2024-08-23	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1817	1.1817	1.1814	1.1814	0.0003	0.03%
2024-08-22	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1814	1.1814	1.1824	1.1824	-0.0010	-0.08%

2024-08-21	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1824	1.1824	1.1828	1.1828	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1828	1.1828	1.1859	1.1859	-0.0031	-0.26%
2024-08-19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1859	1.1859	1.1845	1.1845	0.0014	0.12%
2024-08-16	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1845	1.1845	1.1874	1.1874	-0.0029	-0.24%
2024-08-15	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1874	1.1874	1.1884	1.1884	-0.0010	-0.08%
2024-08-14	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1884	1.1884	1.1892	1.1892	-0.0008	-0.07%
2024-08-13	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1892	1.1892	1.1879	1.1879	0.0013	0.11%
2024-08-12	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1879	1.1879	1.1898	1.1898	-0.0019	-0.16%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
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