华泰紫金周周购3月滚动债A基金净值查询(008941)

今天最新净值 1.2009 0.0007 0.0600% 2024-09-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2009
成立日期：2020-02-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4760亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良曹渝

近一年华泰紫金周周购3月滚动债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-09-27	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2009	1.2009	1.2002	1.2002	0.0007	0.06%
2024-09-26	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2002	1.2002	1.1995	1.1995	0.0007	0.06%
2024-09-25	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1995	1.1995	1.1951	1.1951	0.0044	0.37%
2024-09-24	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1951	1.1951	1.1849	1.1849	0.0102	0.86%
2024-09-23	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1849	1.1849	1.1848	1.1848	0.0001	0.01%
2024-09-20	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1848	1.1848	1.1859	1.1859	-0.0011	-0.09%
2024-09-19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1859	1.1859	1.1817	1.1817	0.0042	0.36%
2024-09-18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1817	1.1817	1.1816	1.1816	0.0001	0.01%
2024-09-13	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1816	1.1816	1.1832	1.1832	-0.0016	-0.14%
2024-09-12	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1832	1.1832	1.1844	1.1844	-0.0012	-0.10%

2024-09-11	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1844	1.1844	1.1828	1.1828	0.0016	0.14%
2024-09-10	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1828	1.1828	1.1834	1.1834	-0.0006	-0.05%
2024-09-09	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1834	1.1834	1.1858	1.1858	-0.0024	-0.20%
2024-09-06	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1858	1.1858	1.1883	1.1883	-0.0025	-0.21%
2024-09-05	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1883	1.1883	1.1866	1.1866	0.0017	0.14%
2024-09-04	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1866	1.1866	1.1873	1.1873	-0.0007	-0.06%
2024-09-03	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1873	1.1873	1.1852	1.1852	0.0021	0.18%
2024-09-02	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1852	1.1852	1.1876	1.1876	-0.0024	-0.20%
2024-08-30	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1876	1.1876	1.1837	1.1837	0.0039	0.33%
2024-08-29	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1837	1.1837	1.1807	1.1807	0.0030	0.25%
2024-08-28	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1807	1.1807	1.1803	1.1803	0.0004	0.03%
2024-08-27	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1803	1.1803	1.1828	1.1828	-0.0025	-0.21%
2024-08-26	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1828	1.1828	1.1817	1.1817	0.0011	0.09%
2024-08-23	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1817	1.1817	1.1814	1.1814	0.0003	0.03%
2024-08-22	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1814	1.1814	1.1824	1.1824	-0.0010	-0.08%

2024-08-21	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1824	1.1824	1.1828	1.1828	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1828	1.1828	1.1859	1.1859	-0.0031	-0.26%
2024-08-19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1859	1.1859	1.1845	1.1845	0.0014	0.12%
2024-08-16	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1845	1.1845	1.1874	1.1874	-0.0029	-0.24%
2024-08-15	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1874	1.1874	1.1884	1.1884	-0.0010	-0.08%
2024-08-14	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1884	1.1884	1.1892	1.1892	-0.0008	-0.07%
2024-08-13	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1892	1.1892	1.1879	1.1879	0.0013	0.11%
2024-08-12	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1879	1.1879	1.1898	1.1898	-0.0019	-0.16%
2024-08-09	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1898	1.1898	1.1905	1.1905	-0.0007	-0.06%
2024-08-08	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1905	1.1905	1.1902	1.1902	0.0003	0.03%
2024-08-07	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1902	1.1902	1.1898	1.1898	0.0004	0.03%
2024-08-06	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1898	1.1898	1.1887	1.1887	0.0011	0.09%
2024-08-05	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1887	1.1887	1.1911	1.1911	-0.0024	-0.20%
2024-08-02	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1911	1.1911	1.1926	1.1926	-0.0015	-0.13%
2024-07-31	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1932	1.1932	1.1857	1.1857	0.0075	0.63%
2024-07-30	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1857	1.1857	1.1869	1.1869	-0.0012	-0.10%
2024-07-29	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1869	1.1869	1.1885	1.1885	-0.0016	-0.13%
2024-07-26	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1885	1.1885	1.1827	1.1827	0.0058	0.49%
2024-07-25	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1827	1.1827	1.1824	1.1824	0.0003	0.03%
2024-07-24	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1824	1.1824	1.1880	1.1880	-0.0056	-0.47%
2024-07-23	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1880	1.1880	1.1949	1.1949	-0.0069	-0.58%
2024-07-22	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1949	1.1949	1.1971	1.1971	-0.0022	-0.18%
2024-07-19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1971	1.1971	1.1966	1.1966	0.0005	0.04%
2024-07-18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1966	1.1966	1.1958	1.1958	0.0008	0.07%
2024-07-17	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1958	1.1958	1.1968	1.1968	-0.0010	-0.08%
2024-07-16	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1968	1.1968	1.1971	1.1971	-0.0003	-0.03%
2024-07-15	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1971	1.1971	1.1984	1.1984	-0.0013	-0.11%
2024-07-12	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1984	1.1984	1.1991	1.1991	-0.0007	-0.06%
2024-07-11	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1991	1.1991	1.1957	1.1957	0.0034	0.28%
2024-07-10	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1957	1.1957	1.1968	1.1968	-0.0011	-0.09%
2024-07-09	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1968	1.1968	1.1940	1.1940	0.0028	0.23%
2024-07-08	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1940	1.1940	1.1976	1.1976	-0.0036	-0.30%
2024-07-05	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1976	1.1976	1.1958	1.1958	0.0018	0.15%
2024-07-04	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1958	1.1958	1.1988	1.1988	-0.0030	-0.25%
2024-07-03	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1988	1.1988	1.2001	1.2001	-0.0013	-0.11%
2024-07-02	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2001	1.2001	1.2020	1.2020	-0.0019	-0.16%
2024-07-01	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2020	1.2020	1.2001	1.2001	0.0019	0.16%
2024-06-28	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2001	1.2001	1.1984	1.1984	0.0017	0.14%
2024-06-27	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1984	1.1984	1.1999	1.1999	-0.0015	-0.13%
2024-06-26	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1999	1.1999	1.1970	1.1970	0.0029	0.24%
2024-06-25	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1970	1.1970	1.1955	1.1955	0.0015	0.13%
2024-06-24	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1955	1.1955	1.2003	1.2003	-0.0048	-0.40%
2024-06-21	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2003	1.2003	1.2011	1.2011	-0.0008	-0.07%
2024-06-20	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2011	1.2011	1.2041	1.2041	-0.0030	-0.25%
2024-06-19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2041	1.2041	1.2057	1.2057	-0.0016	-0.13%
2024-06-18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2057	1.2057	1.2051	1.2051	0.0006	0.05%
2024-06-17	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2051	1.2051	1.2056	1.2056	-0.0005	-0.04%
2024-06-14	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2056	1.2056	1.2049	1.2049	0.0007	0.06%
2024-06-13	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2049	1.2049	1.2059	1.2059	-0.0010	-0.08%
2024-06-12	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2059	1.2059	1.2053	1.2053	0.0006	0.05%
2024-06-11	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2053	1.2053	1.2052	1.2052	0.0001	0.01%
2024-06-07	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2052	1.2052	1.2049	1.2049	0.0003	0.02%
2024-06-06	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2049	1.2049	1.2050	1.2050	-0.0001	-0.01%
2024-06-05	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2050	1.2050	1.2060	1.2060	-0.0010	-0.08%
2024-06-04	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2060	1.2060	1.2038	1.2038	0.0022	0.18%
2024-06-03	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2038	1.2038	1.2038	1.2038	0.0000	0.00%
2024-05-31	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2038	1.2038	1.2038	1.2038	0.0000	0.00%
2024-05-30	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2038	1.2038	1.2042	1.2042	-0.0004	-0.03%
2024-05-29	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2042	1.2042	1.2034	1.2034	0.0008	0.07%
2024-05-28	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2034	1.2034	1.2045	1.2045	-0.0011	-0.09%
2024-05-27	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2045	1.2045	1.2029	1.2029	0.0016	0.13%
2024-05-24	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2029	1.2029	1.2038	1.2038	-0.0009	-0.07%
2024-05-23	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2038	1.2038	1.2061	1.2061	-0.0023	-0.19%
2024-05-22	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2061	1.2061	1.2052	1.2052	0.0009	0.07%
2024-05-21	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2052	1.2052	1.2064	1.2064	-0.0012	-0.10%
2024-05-20	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2064	1.2064	1.2040	1.2040	0.0024	0.20%
2024-05-17	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2040	1.2040	1.2026	1.2026	0.0014	0.12%
2024-05-16	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2026	1.2026	1.2024	1.2024	0.0002	0.02%
2024-05-15	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2024	1.2024	1.2035	1.2035	-0.0011	-0.09%
2024-05-14	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2035	1.2035	1.2032	1.2032	0.0003	0.02%
2024-05-13	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2032	1.2032	1.2038	1.2038	-0.0006	-0.05%
2024-05-10	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2038	1.2038	1.2035	1.2035	0.0003	0.02%
2024-05-09	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2035	1.2035	1.2005	1.2005	0.0030	0.25%
2024-05-08	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2005	1.2005	1.2018	1.2018	-0.0013	-0.11%
2024-05-07	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2018	1.2018	1.1974	1.1974	0.0044	0.37%
2024-05-06	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1974	1.1974	1.1908	1.1908	0.0066	0.55%
2024-04-30	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1908	1.1908	1.1890	1.1890	0.0018	0.15%
2024-04-29	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1890	1.1890	1.1870	1.1870	0.0020	0.17%
2024-04-26	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1870	1.1870	1.1844	1.1844	0.0026	0.22%
2024-04-25	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1844	1.1844	1.1834	1.1834	0.0010	0.08%
2024-04-24	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1834	1.1834	1.1818	1.1818	0.0016	0.14%
2024-04-23	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1818	1.1818	1.1831	1.1831	-0.0013	-0.11%
2024-04-22	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1831	1.1831	1.1862	1.1862	-0.0031	-0.26%
2024-04-19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1862	1.1862	1.1867	1.1867	-0.0005	-0.04%
2024-04-18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1867	1.1867	1.1851	1.1851	0.0016	0.14%
2024-04-17	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1851	1.1851	1.1792	1.1792	0.0059	0.50%
2024-04-16	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1792	1.1792	1.1834	1.1834	-0.0042	-0.35%
2024-04-15	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1834	1.1834	1.1813	1.1813	0.0021	0.18%
2024-04-12	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1813	1.1813	1.1802	1.1802	0.0011	0.09%
2024-04-11	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1802	1.1802	1.1771	1.1771	0.0031	0.26%
2024-04-10	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1771	1.1771	1.1786	1.1786	-0.0015	-0.13%
2024-04-09	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1786	1.1786	1.1775	1.1775	0.0011	0.09%
2024-04-08	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1775	1.1775	1.1804	1.1804	-0.0029	-0.25%
2024-04-03	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1804	1.1804	1.1780	1.1780	0.0024	0.20%
2024-04-02	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1780	1.1780	1.1772	1.1772	0.0008	0.07%
2024-04-01	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1772	1.1772	1.1748	1.1748	0.0024	0.20%
2024-03-29	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1748	1.1748	1.1702	1.1702	0.0046	0.39%
2024-03-28	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1702	1.1702	1.1677	1.1677	0.0025	0.21%
2024-03-27	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1677	1.1677	1.1720	1.1720	-0.0043	-0.37%
2024-03-26	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1720	1.1720	1.1737	1.1737	-0.0017	-0.14%
2024-03-25	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1737	1.1737	1.1774	1.1774	-0.0037	-0.31%
2024-03-22	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1774	1.1774	1.1807	1.1807	-0.0033	-0.28%
2024-03-21	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1807	1.1807	1.1810	1.1810	-0.0003	-0.03%
2024-03-20	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1810	1.1810	1.1785	1.1785	0.0025	0.21%
2024-03-19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1785	1.1785	1.1804	1.1804	-0.0019	-0.16%
2024-03-18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1804	1.1804	1.1758	1.1758	0.0046	0.39%
2024-03-15	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1758	1.1758	1.1733	1.1733	0.0025	0.21%
2024-03-14	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1733	1.1733	1.1750	1.1750	-0.0017	-0.14%
2024-03-13	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1750	1.1750	1.1757	1.1757	-0.0007	-0.06%
2024-03-12	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1757	1.1757	1.1757	1.1757	0.0000	0.00%
2024-03-11	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1757	1.1757	1.1713	1.1713	0.0044	0.38%
2024-03-08	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1713	1.1713	1.1693	1.1693	0.0020	0.17%
2024-03-07	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1693	1.1693	1.1716	1.1716	-0.0023	-0.20%
2024-03-06	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1716	1.1716	1.1720	1.1720	-0.0004	-0.03%
2024-03-05	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1720	1.1720	1.1746	1.1746	-0.0026	-0.22%
2024-03-04	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1746	1.1746	1.1734	1.1734	0.0012	0.10%
2024-03-01	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1734	1.1734	1.1713	1.1713	0.0021	0.18%
2024-02-29	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1713	1.1713	1.1638	1.1638	0.0075	0.64%
2024-02-28	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1638	1.1638	1.1745	1.1745	-0.0107	-0.91%
2024-02-27	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1745	1.1745	1.1686	1.1686	0.0059	0.50%
2024-02-26	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1686	1.1686	1.1691	1.1691	-0.0005	-0.04%
2024-02-23	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1691	1.1691	1.1671	1.1671	0.0020	0.17%
2024-02-22	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1671	1.1671	1.1637	1.1637	0.0034	0.29%
2024-02-21	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1637	1.1637	1.1606	1.1606	0.0031	0.27%
2024-02-20	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1606	1.1606	1.1573	1.1573	0.0033	0.29%
2024-02-19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1573	1.1573	1.1517	1.1517	0.0056	0.49%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%