| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 0.8437 | 0.24% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 0.8198 | 0.23% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0920 | 0.08% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1324 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1031 | 0.05% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0629 | 0.04% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1250 | 0.04% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0496 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
